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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中证2000ETF指数 | 0.8699 | 5.93% |
| 信息安全ETF | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.6186 | 4.42% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.6142 | 4.42% |
| 中创400ETF | 1.5432 | 4.12% |
| 通信ETF | 1.0073 | 4.07% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.7978 | 3.95% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.7954 | 3.95% |
| 稀土基金 | 0.9425 | 3.95% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.0102 | 3.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
