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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6.35% | 1.83% |
| 601838 | 成都银行 | 6.07% | 1.43% |
| 600060 | 海信视像 | 5.84% | 0.29% |
| 601021 | 春秋航空 | 5.81% | -0.68% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.65% | -0.29% |
| 603699 | 纽威股份 | 5.26% | -0.52% |
| 601128 | 常熟银行 | 5.06% | 2.14% |
| 000528 | 柳工 | 4.76% | -3.80% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.58% | 1.41% |
| 000921 | 海信家电 | 4.51% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 0.6999 | 2.79% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7767 | 2.64% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7745 | 2.64% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8490 | 2.29% |
| 稀有金属 | 0.5074 | 1.30% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5353 | 1.25% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5320 | 1.22% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7915 | 0.97% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7883 | 0.96% |
| 稀土基金 | 0.9557 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |