近一月嘉实价值长青混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值长青混合C010274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9843 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.9731 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9850 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.9855 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9728 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.9788 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.9739 |
-1.90% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.9924 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.9983 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9917 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9909 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.9917 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.9969 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9827 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9757 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9780 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9751 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9692 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.9633 |
-1.37% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9767 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9812 |
1.19% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9697 |
-1.97% |
