近一月嘉实价值精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票005267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.2318 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.2582 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.2541 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.2288 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.2410 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.2364 |
-2.32% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.2882 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.2992 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.2849 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.2799 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.2798 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.2800 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.2540 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.2417 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.2389 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.2383 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.2264 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.2163 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.2465 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.2537 |
1.06% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.2301 |
-2.06% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2770 |
-1.85% |
