近一月嘉实债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实债券070005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
嘉实债券 |
1.3562 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
嘉实债券 |
1.3557 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
嘉实债券 |
1.3545 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
嘉实债券 |
1.3524 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
嘉实债券 |
1.3531 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
嘉实债券 |
1.3531 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
嘉实债券 |
1.3519 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
嘉实债券 |
1.3506 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
嘉实债券 |
1.3502 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
嘉实债券 |
1.3489 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实债券 |
1.3483 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
嘉实债券 |
1.3467 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
嘉实债券 |
1.3458 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
嘉实债券 |
1.3456 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
嘉实债券 |
1.3451 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
嘉实债券 |
1.3448 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
嘉实债券 |
1.3449 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
嘉实债券 |
1.3456 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
嘉实债券 |
1.3463 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
嘉实债券 |
1.3468 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
嘉实债券 |
1.3463 |
0.02% |
