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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.48% -1.20% -2.37% -20.04% -20.11%
分红送配
日期 分红送配
2012-11-30 每份份额折算0.38222份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.9900% -1.9937%
600016 民生银行 3.1100% -0.8333%
601166 兴业银行 2.4000% -0.8788%
000002 万科A 2.1300% -2.3616%
600000 浦发银行 2.0400% -1.6667%
600036 招商银行 1.9200% -1.4609%
600030 中信证券 1.6200% -1.9208%
601328 交通银行 1.5200% -1.0345%
600519 贵州茅台 1.4400% -1.4607%
601288 农业银行 1.4100% -0.5571%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新起点混合A 1.0750 0.1900%
嘉实新添瑞 1.1561 0.1600%
嘉实主题增强混合 1.0880 0.0900%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
多利优先 1.0359 0.0097%
嘉实安益混合 1.1280 0.0000%
嘉实纯债C 1.1090 0.0000%
嘉实丰益债券A 1.0080 0.0000%
嘉实信用C 1.1490 0.0000%
嘉实短债 1.0518 -0.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%