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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-2.18% -10.72% 9.11% -4.07% 20.84%
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日期 分红送配
2019-01-11 每份份额折算1.11068份
2012-11-30 每份份额折算0.38222份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.9900% -2.3095%
600016 民生银行 3.1100% -0.9772%
601166 兴业银行 2.4000% -1.4016%
000002 万科A 2.1300% -2.7373%
600000 浦发银行 2.0400% -0.5310%
600036 招商银行 1.9200% -1.0692%
600030 中信证券 1.6200% -2.9165%
601328 交通银行 1.5200% -0.6667%
600519 贵州茅台 1.4400% -2.4863%
601288 农业银行 1.4100% -0.2762%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实养老2040混合(FOF) 0.9636 1.6777%
嘉实原油 1.2494 1.2070%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
嘉实消费精选股票A 0.9973 1.0129%
嘉实消费精选股票C 0.9967 1.0032%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9947 0.6883%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9808 0.6878%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%