导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.1520元 |
| 2019-01-11 | 每份份额折算1.11068份 |
| 2012-11-30 | 每份份额折算0.38222份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.21% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 2.49% | -0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.44% | -2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 1.97% | -0.09% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.56% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 1.54% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.35% | -0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 1.31% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.18% | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.16% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9900 | 0.55% |