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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.78% 6.67% 2.83% -14.50% 10.74%
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日期 分红送配
2019-01-11 每份份额折算1.11068份
2012-11-30 每份份额折算0.38222份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.9900% -2.8418%
600016 民生银行 3.1100% -1.3267%
601166 兴业银行 2.4000% -2.5408%
000002 万科A 2.1300% -3.2434%
600000 浦发银行 2.0400% -1.4787%
600036 招商银行 1.9200% -2.3778%
600030 中信证券 1.6200% -3.4197%
601328 交通银行 1.5200% -2.0934%
600519 贵州茅台 1.4400% -1.6794%
601288 农业银行 1.4100% -1.6173%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 0.9582 1.2000%
嘉实原油 1.0991 0.7609%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9729 0.3093%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9846 0.3056%
嘉实新兴市场A1 1.2330 0.1625%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 0.1000%
嘉实如意宝C 1.1390 0.0900%
嘉实稳元纯债债券 1.0298 0.0400%
嘉实稳华纯债债券 1.0813 0.0400%
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%