近一月嘉实领航资产配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1697 |
-0.01% |
2024-04-23 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1698 |
0.02% |
2024-04-22 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1696 |
0.03% |
2024-04-19 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1693 |
0.02% |
2024-04-18 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1691 |
0.02% |
2024-04-17 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1689 |
0.01% |
2024-04-16 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1688 |
0.01% |
2024-04-15 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1687 |
0.02% |
2024-04-12 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1685 |
0.03% |
2024-04-11 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1682 |
0.02% |
2024-04-10 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1680 |
0.01% |
2024-04-09 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1679 |
0.02% |
2024-04-08 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A |
1.1677 |
0.03% |