近一月嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上海金ETF发起联接C016582净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2001 |
0.67% |
2024-04-25 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1921 |
-0.08% |
2024-04-24 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1931 |
0.91% |
2024-04-23 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1823 |
-2.22% |
2024-04-22 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2091 |
-1.63% |
2024-04-19 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2291 |
0.40% |
2024-04-18 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2242 |
-0.37% |
2024-04-17 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2287 |
0.17% |
2024-04-16 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2266 |
0.65% |
2024-04-15 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2187 |
-1.22% |
2024-04-12 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2338 |
2.25% |
2024-04-11 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2067 |
-0.59% |
2024-04-10 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2139 |
0.36% |
2024-04-09 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2096 |
0.32% |
2024-04-08 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2057 |
2.34% |
2024-04-03 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1781 |
1.18% |
2024-04-02 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1644 |
0.08% |
2024-04-01 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1635 |
0.54% |
2024-03-29 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1573 |
1.80% |