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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0844元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 1.57% | 0.59% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.47% | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 1.26% | -2.52% |
| 603008 | 喜临门 | 1.20% | 0.06% |
| 600026 | 中远海能 | 1.07% | -0.62% |
| 600050 | 中国联通 | 0.94% | 0.21% |
| 002332 | 仙琚制药 | 0.92% | 5.42% |
| 600886 | 国投电力 | 0.82% | -0.70% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.74% | -0.24% |
| 600674 | 川投能源 | 0.70% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |