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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8095 | 0.20% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7979 | 0.20% |
| 嘉实价值丰润混合A | 1.0201 | 0.09% |
| 嘉实价值丰润混合C | 1.0069 | 0.08% |
| 嘉实增强信用 | 1.0299 | 0.04% |
| 嘉实丰益纯债 | 1.0298 | 0.04% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 1.1543 | 0.04% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0491 | 0.03% |
| 嘉实稳荣债券 | 1.0208 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源裕源 | 1.6218 | 0.41% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8790 | 0.23% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8735 | 0.23% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y | 0.7298 | 0.14% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A | 0.7239 | 0.12% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A | 0.8330 | 0.10% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C | 0.8261 | 0.10% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.9967 | 0.07% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.9727 | 0.06% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.8535 | 0.06% |