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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-12-07 | 每份份额折算1.00151份 |
| 2007-11-21 | 每份派现金0.8150元 |
| 2007-03-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2005-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | 0.24% |
| 601939 | 建设银行 | 1.00% | -0.96% |
| 601088 | 中国神华 | 0.99% | -0.25% |
| 600423 | 柳化股份 | 0.98% | 1.53% |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.95% | 1.90% |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.86% | 3.19% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.85% | -0.61% |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.83% | -2.14% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.75% | 0.67% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.73% | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |
