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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 创新央企 | 1.3976 | -0.64% |
2024-05-07 | 创新央企 | 1.4066 | -0.01% |
2024-05-06 | 创新央企 | 1.4068 | 0.73% |
2024-04-30 | 创新央企 | 1.3966 | -1.15% |
2024-04-29 | 创新央企 | 1.4128 | -0.46% |
2024-04-26 | 创新央企 | 1.4193 | 0.59% |
2024-04-25 | 创新央企 | 1.4110 | -0.23% |
2024-04-24 | 创新央企 | 1.4142 | 1.05% |
2024-04-22 | 创新央企 | 1.4286 | -1.31% |
2024-04-19 | 创新央企 | 1.4476 | 0.28% |
2024-04-18 | 创新央企 | 1.4436 | -0.36% |
2024-04-17 | 创新央企 | 1.4488 | 2.16% |
2024-04-16 | 创新央企 | 1.4182 | -1.10% |
2024-04-15 | 创新央企 | 1.4340 | 3.46% |
2024-04-12 | 创新央企 | 1.3860 | -0.53% |
2024-04-11 | 创新央企 | 1.3934 | 1.15% |
2024-04-10 | 创新央企 | 1.3776 | -0.70% |
2024-04-09 | 创新央企 | 1.3873 | -0.91% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6429 | 4.30% |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6487 | 4.29% |
电池基金 | 0.5004 | 3.47% |
嘉实智能汽车股票 | 1.9730 | 3.35% |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6062 | 3.31% |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6037 | 3.28% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7915 | 3.25% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7892 | 3.23% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.7214 | 3.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8398 | 3.85% |