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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 嘉实致融一年定期债券 | 1.0230 | -0.07% |
2024-04-26 | 嘉实致融一年定期债券 | 1.0237 | -0.07% |
2024-04-19 | 嘉实致融一年定期债券 | 1.0244 | 0.19% |
2024-04-12 | 嘉实致融一年定期债券 | 1.0246 | 0.18% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8095 | 0.20% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7979 | 0.20% |
嘉实价值丰润混合A | 1.0201 | 0.09% |
嘉实价值丰润混合C | 1.0069 | 0.08% |
嘉实增强信用 | 1.0299 | 0.04% |
嘉实丰益纯债 | 1.0298 | 0.04% |
嘉实稳元纯债债券A | 1.1543 | 0.04% |
嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0491 | 0.03% |
嘉实稳荣债券 | 1.0208 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |