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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 稀有金属 | 0.4987 | 2.23% |
| 2024-04-26 | 稀有金属 | 0.4878 | 1.56% |
| 2024-04-25 | 稀有金属 | 0.4803 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 稀有金属 | 0.4803 | -0.29% |
| 2024-04-22 | 稀有金属 | 0.4990 | -1.25% |
| 2024-04-19 | 稀有金属 | 0.5053 | -0.82% |
| 2024-04-18 | 稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
| 2024-04-17 | 稀有金属 | 0.5025 | 3.03% |
| 2024-04-15 | 稀有金属 | 0.5131 | -0.25% |
| 2024-04-12 | 稀有金属 | 0.5144 | -1.11% |
| 2024-04-11 | 稀有金属 | 0.5202 | -0.90% |
| 2024-04-10 | 稀有金属 | 0.5249 | -2.13% |
| 2024-04-09 | 稀有金属 | 0.5363 | 2.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
| 嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
