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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016738)

近一月嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C016738净值及计算阶段收益
近一月016738基金累计收益率7.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8789 -0.09%
2024-05-06 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8797 1.59%
2024-04-30 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8659 -0.08%
2024-04-29 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8666 0.83%
2024-04-26 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8595 1.38%
2024-04-25 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8478 0.07%
2024-04-24 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8472 1.01%
2024-04-23 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8387 -0.38%
2024-04-22 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8419 -0.24%
2024-04-19 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8439 -0.38%
2024-04-18 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8471 0.17%
2024-04-17 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8457 1.50%
2024-04-16 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8332 -2.05%
2024-04-15 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8506 0.22%
2024-04-12 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8487 -0.01%
2024-04-11 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8488 0.25%
2024-04-10 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8467 -0.56%
2024-04-09 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8515 0.40%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实农业产业股票A 1.6350 3.32%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.8095 0.20%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.7979 0.20%
嘉实价值丰润混合A 1.0201 0.09%
嘉实价值丰润混合C 1.0069 0.08%
嘉实增强信用 1.0299 0.04%
嘉实丰益纯债 1.0298 0.04%
嘉实稳元纯债债券A 1.1543 0.04%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0491 0.03%
嘉实稳荣债券 1.0208 0.03%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业FOF 0.7685 -0.88%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7621 -0.88%
优选配置FOF-LOF 0.6683 -0.98%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6620 -0.99%
睿智FOF 0.6932 -1.00%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6864 -1.01%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8858 -1.17%
行业轮动 0.8923 -1.17%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6039 -1.64%
行业精选 0.6098 -1.65%
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