近一月嘉实增强信用定期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实增强信用000005净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
嘉实增强信用 |
1.0230 |
0.03% |
2024-03-26 |
嘉实增强信用 |
1.0227 |
0.01% |
2024-03-25 |
嘉实增强信用 |
1.0226 |
-0.01% |
2024-03-22 |
嘉实增强信用 |
1.0312 |
0.00% |
2024-03-21 |
嘉实增强信用 |
1.0312 |
0.01% |
2024-03-20 |
嘉实增强信用 |
1.0311 |
-0.07% |
2024-03-19 |
嘉实增强信用 |
1.0318 |
0.15% |
2024-03-18 |
嘉实增强信用 |
1.0303 |
0.04% |
2024-03-15 |
嘉实增强信用 |
1.0299 |
0.02% |
2024-03-14 |
嘉实增强信用 |
1.0297 |
-0.01% |
2024-03-13 |
嘉实增强信用 |
1.0298 |
-0.02% |
2024-03-12 |
嘉实增强信用 |
1.0300 |
-0.01% |
2024-03-11 |
嘉实增强信用 |
1.0301 |
0.00% |
2024-03-08 |
嘉实增强信用 |
1.0301 |
0.02% |
2024-03-07 |
嘉实增强信用 |
1.0299 |
-0.01% |
2024-03-06 |
嘉实增强信用 |
1.0300 |
0.04% |
2024-03-05 |
嘉实增强信用 |
1.0296 |
0.01% |
2024-03-04 |
嘉实增强信用 |
1.0295 |
-0.01% |
2024-03-01 |
嘉实增强信用 |
1.0296 |
-0.06% |
2024-02-29 |
嘉实增强信用 |
1.0302 |
0.27% |