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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |