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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.2258元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0575元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1007元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.2852元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0926元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600388 | 龙净环保 | 4.89% | 0.88% |
| 000001 | 平安银行 | 4.46% | -0.09% |
| 600030 | 中信证券 | 4.38% | 5.39% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.35% | 5.00% |
| 601888 | 中国中免 | 4.02% | 3.24% |
| 600048 | 保利发展 | 3.87% | 8.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.81% | 0.97% |
| 000002 | 万科A | 3.58% | 4.89% |
| 601816 | 京沪高铁 | 2.46% | -0.76% |
| 601318 | 中国平安 | 2.31% | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |