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日期 | 分红送配 |
2022-08-16 | 每份派现金0.0500元 |
2022-07-04 | 每份派现金0.1200元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 6.15% | 0.06% |
601899 | 紫金矿业 | 5.50% | -0.28% |
600388 | 龙净环保 | 4.98% | -0.43% |
01171 | 兖矿能源 | 4.52% | 1.07% |
00941 | 中国移动 | 3.72% | -0.36% |
300316 | 晶盛机电 | 3.66% | -3.00% |
00700 | 腾讯控股 | 3.47% | 0.83% |
000858 | 五粮液 | 3.04% | -0.87% |
300750 | 宁德时代 | 3.02% | -0.99% |
01787 | 山东黄金 | 1.93% | -0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |