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日期 分红送配
2018-01-15 每份派现金0.0100元
2016-01-18 每份派现金0.0100元
2015-01-22 每份派现金0.0089元
2014-01-17 每份派现金0.0075元
2013-01-22 每份派现金0.0028元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 4.9700% 1.7970%
000963 华东医药 3.9600% 3.4150%
600477 杭萧钢构 3.2600% 1.3193%
002400 省广股份 3.0900% 4.2017%
000826 启迪桑德 2.7600% 2.5896%
601992 金隅股份 2.5900% 1.9169%
600835 上海机电 1.8700% 3.8256%
002049 同方国芯 1.7400% 0.0000%
600036 招商银行 1.6900% 4.6953%
000063 中兴通讯 1.6300% 5.5414%
基金名称 单位净值 日增长率
国债ETF 112.1710 0.1321%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1136%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1129%
嘉实稳祥纯债债券A 1.1210 0.1072%
嘉实丰益债券A 1.0180 0.0983%
嘉实合润双债两年期定期债券 1.0500 0.0953%
嘉实稳荣债券 1.0540 0.0950%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0820 0.0925%
嘉实全球 1.0890 0.0919%
嘉实安益混合 1.1160 0.0897%
基金名称 单位净值 日增长率
易方达新鑫E 1.0240 0.1957%
易方达新鑫I 1.0300 0.1946%
宝盈祥泰混合 1.0370 0.0965%
银河鑫利C 1.0600 0.0944%
中海积极收益 1.1610 0.0862%
中邮稳健 1.2350 0.0810%
天弘新活力 1.1226 0.0535%
汇丰2016 1.1896 0.0168%
国投新动力 1.1465 0.0087%
工银绝对收益A 1.0750 0.0000%