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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.88% -1.81% -3.29% -22.38% 1.68%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-15 每份派现金0.0100元
2016-01-18 每份派现金0.0100元
2015-01-22 每份派现金0.0089元
2014-01-17 每份派现金0.0075元
2013-01-22 每份派现金0.0028元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 4.9700% 3.8285%
000963 华东医药 3.9600% 1.6711%
600477 杭萧钢构 3.2600% -0.2653%
002400 省广股份 3.0900% -1.5974%
000826 启迪桑德 2.7600% -0.0947%
601992 金隅股份 2.5900% -2.7397%
600835 上海机电 1.8700% 0.3106%
002049 同方国芯 1.7400% 0.1958%
600036 招商银行 1.6900% 0.1866%
000063 中兴通讯 1.6300% -1.4078%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.1860 2.0654%
嘉实互联网(人民币) 1.3130 2.0202%
嘉实海外中国股票混合 0.7850 1.9481%
嘉实医药健康股票A 0.8001 1.6300%
嘉实医药健康股票C 0.7924 1.6200%
嘉实美股(美元现汇) 1.5510 1.5717%
多利进取 0.6774 1.3617%
嘉实原油 1.0438 1.2513%
医药卫生 1.1461 1.2277%
嘉实领先成长混合 1.5270 1.1900%
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.3000 1.8000%
中海医药健康A 1.3350 1.7500%
交银优势 2.8770 1.3000%
浦银医疗 0.6440 1.2600%
华夏医疗C 1.1200 1.1700%
华夏医疗A 1.1430 1.1500%
国联安小盘 0.8400 1.0800%
博时裕益 1.0670 1.0400%
嘉实成长A 1.0366 0.9800%
兴银鼎新灵活配置 0.8270 0.9800%