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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.99% | -1.35% |
| 000858 | 五 粮 液 | 7.41% | -1.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.66% | -2.63% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.61% | -1.79% |
| 600048 | 保利发展 | 5.29% | -0.37% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.67% | -0.32% |
| 600036 | 招商银行 | 4.28% | 0.21% |
| 603259 | 药明康德 | 3.54% | -2.58% |
| 300628 | 亿联网络 | 3.19% | -1.14% |
| 601799 | 星宇股份 | 3.18% | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.0117 | 1.79% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.0746 | 1.51% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.0723 | 1.51% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7946 | 1.43% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7928 | 1.43% |
| 稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5376 | 1.34% |