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日期 分红送配
2018-01-16 每份派现金0.0100元
2016-01-20 每份派现金0.0100元
2015-01-21 每份派现金0.0100元
2014-01-17 每份派现金0.0100元
2013-01-22 每份派现金0.1000元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600211 西藏药业 5.5200% 0.5291%
600030 中信证券 5.3500% -1.9208%
002111 威海广泰 4.7900% -2.2244%
002234 民和股份 4.6800% -4.0067%
000547 航天发展 4.5500% -1.5758%
300006 莱美药业 4.2600% 0.2545%
000998 隆平高科 4.2600% -3.6486%
300065 海兰信 3.9000% -3.3989%
002714 牧原股份 3.4500% -3.4828%
002572 索菲亚 3.2300% -2.6302%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新起点混合A 1.0750 0.1900%
嘉实新添瑞 1.1561 0.1600%
嘉实主题增强混合 1.0880 0.0900%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
多利优先 1.0359 0.0097%
嘉实安益混合 1.1280 0.0000%
嘉实纯债C 1.1090 0.0000%
嘉实丰益债券A 1.0080 0.0000%
嘉实信用C 1.1490 0.0000%
嘉实短债 1.0518 -0.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%