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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.27% 6.23% 0.04% -21.60% 9.45%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-16 每份派现金0.0100元
2016-01-20 每份派现金0.0100元
2015-01-21 每份派现金0.0100元
2014-01-17 每份派现金0.0100元
2013-01-22 每份派现金0.1000元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600211 西藏药业 5.5200% 0.0000%
600030 中信证券 5.3500% 0.0000%
002111 威海广泰 4.7900% 0.0000%
002234 民和股份 4.6800% 0.0000%
000547 航天发展 4.5500% 0.0000%
300006 莱美药业 4.2600% 0.0000%
000998 隆平高科 4.2600% 0.0000%
300065 海兰信 3.9000% 0.0000%
002714 牧原股份 3.4500% 0.0000%
002572 索菲亚 3.2300% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 0.9582 1.2000%
嘉实原油 1.0991 0.7609%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9729 0.3093%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9846 0.3056%
嘉实新兴市场A1 1.2330 0.1625%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 0.1000%
嘉实如意宝C 1.1390 0.0900%
嘉实稳元纯债债券 1.0298 0.0400%
嘉实稳华纯债债券 1.0813 0.0400%
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%