近一月嘉实多盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实多盈债券C017718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实多盈债券C |
1.0004 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
嘉实多盈债券C |
0.9995 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
嘉实多盈债券C |
0.9993 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
嘉实多盈债券C |
0.9983 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
嘉实多盈债券C |
0.9993 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
嘉实多盈债券C |
1.0012 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
嘉实多盈债券C |
1.0003 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
嘉实多盈债券C |
0.9992 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
嘉实多盈债券C |
0.9970 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
嘉实多盈债券C |
0.9984 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
嘉实多盈债券C |
0.9966 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
嘉实多盈债券C |
0.9962 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
嘉实多盈债券C |
0.9956 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
嘉实多盈债券C |
0.9948 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
嘉实多盈债券C |
0.9947 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
嘉实多盈债券C |
0.9950 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
嘉实多盈债券C |
0.9944 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
嘉实多盈债券C |
0.9936 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
嘉实多盈债券C |
0.9933 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
嘉实多盈债券C |
0.9920 |
0.14% |
