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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-11 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.2229 | 0.30% |
| 2024-04-10 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.2193 | -0.38% |
| 2024-04-09 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.2239 | 0.21% |
| 2024-04-08 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.2213 | -0.68% |
| 2024-04-03 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.2297 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创新央企 | 1.4340 | 3.46% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4265 | 3.27% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4141 | 3.27% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 0.8886 | 2.85% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 0.8930 | 2.84% |
| 基本面50 | 1.1835 | 2.56% |
| 必选消费 | 0.7217 | 2.51% |
| A50基金 | 1.3404 | 2.47% |
| 基本面50LOF | 1.7713 | 2.43% |
| 央企能源 | 1.1234 | 2.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |
