近一月嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证科创创业50ETF发起联接A013315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9993 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.0204 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.0109 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.0301 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.0318 |
1.24% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.0192 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9886 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9808 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9664 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9735 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9773 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9658 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9601 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9640 |
3.01% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9358 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9216 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9224 |
-4.02% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9610 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9682 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9670 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.9719 |
-0.32% |
