近一月嘉实核心优势股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心优势股票005612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.3152 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.2973 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实核心优势股票 |
1.2969 |
1.32% |
| 2024-04-23 |
嘉实核心优势股票 |
1.2800 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.2756 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.2705 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.2746 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
嘉实核心优势股票 |
1.2684 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
嘉实核心优势股票 |
1.2603 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.2777 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.2647 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.2715 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
嘉实核心优势股票 |
1.2674 |
0.98% |
| 2024-04-09 |
嘉实核心优势股票 |
1.2551 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.2558 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
嘉实核心优势股票 |
1.2584 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
嘉实核心优势股票 |
1.2591 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
嘉实核心优势股票 |
1.2532 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.2442 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
嘉实核心优势股票 |
1.2337 |
0.74% |
