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嘉实基本面50(160716)暂未进行分红送配
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 8.0200% 1.4975%
600000 浦发银行 5.6600% 0.2991%
601166 兴业银行 5.6100% 0.9921%
601318 中国平安 5.1900% 1.8987%
600036 招商银行 4.6900% 2.2269%
601288 农业银行 4.6000% 1.0811%
601398 工商银行 4.1900% 0.5525%
601328 交通银行 3.9900% 0.3604%
000002 万科A 3.6300% 0.1863%
601668 中国建筑 3.3600% -0.5894%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币) 1.3840 3.3607%
嘉实互联网(美元现汇) 1.2220 3.2967%
嘉实海外中国股票混合 0.7870 2.4740%
嘉实美股(美元现汇) 1.6990 2.4729%
嘉实原油 1.4333 0.3782%
嘉实丰益债券A 1.0180 0.2000%
嘉实全球 1.0670 0.1878%
嘉实新兴市场C2 1.1000 0.1821%
嘉实新兴市场A1 1.2080 0.1658%
嘉实增强信用 1.0300 0.0972%
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 2.7702 1.1400%
博时黄金I 2.7228 1.1400%
黄金ETF 2.7280 1.1382%
黄金基金 2.7083 1.1352%
黄金ETF 2.7117 1.1338%
博时黄金 2.7296 1.1338%
华安黄金易ETF联接C 1.0040 1.1300%
华安黄金易ETF联接A 1.0106 1.1300%
国泰上证5年期联接C 0.9810 0.1000%
高铁A 1.0060 0.0995%