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分红送配
日期 分红送配
2018-01-15 每份派现金0.0233元
2007-08-22 每份派现金0.4290元
2007-08-07 每份派现金0.2000元
2007-03-02 每份派现金0.0690元
2007-02-02 每份派现金0.9200元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.1300% 5.0761%
600016 民生银行 0.1000% 1.9802%
601166 兴业银行 0.0800% 3.2021%
600000 浦发银行 0.0700% 1.8646%
600036 招商银行 0.0600% 4.6953%
000651 格力电器 0.0500% 3.8441%
601288 农业银行 0.0500% 2.9891%
600519 贵州茅台 0.0500% 3.7248%
600030 中信证券 0.0500% 3.6388%
601328 交通银行 0.0500% 1.9643%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实泰和 1.8410 4.6000%
嘉实文体娱乐股票A 0.8340 4.2500%
嘉实文体娱乐股票C 0.8260 4.1600%
嘉实领先成长混合 1.5220 3.9600%
嘉实成长增强混合 0.8440 3.9400%
嘉实主题新动力混合 1.1740 3.8900%
嘉实企业变革 0.7340 3.8200%
嘉实策略 0.8210 3.7900%
嘉实新兴 1.7750 3.6800%
嘉实逆向策略 0.7970 3.6400%
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.6070 9.7649%
沪深300B 0.4590 9.5465%
电子B 0.4146 8.7618%
金融B 0.7400 8.5044%
国金50B 0.7080 7.4355%
证券B 1.0562 6.7084%
同瑞B 0.5120 6.6667%
泰信400B 0.6220 6.5068%
医药800B 0.4740 6.2780%
诺安进取 0.3450 6.1538%