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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.19% 3.54% -5.71% 10.93% 25.15%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-15 每份派现金0.0233元
2007-08-22 每份派现金0.4290元
2007-08-07 每份派现金0.2000元
2007-03-02 每份派现金0.0690元
2007-02-02 每份派现金0.9200元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.1300% -0.2989%
600016 民生银行 0.1000% 0.0000%
601166 兴业银行 0.0800% 0.1661%
600000 浦发银行 0.0700% 0.0871%
600036 招商银行 0.0600% 0.3124%
000651 格力电器 0.0500% -0.2384%
601288 农业银行 0.0500% -0.5602%
600519 贵州茅台 0.0500% -1.6606%
600030 中信证券 0.0500% -1.6024%
601328 交通银行 0.0500% -0.1736%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实黄金 0.7860 1.2887%
嘉实互联网(人民币) 1.5370 0.2609%
嘉实新兴市场A1 1.3330 0.1503%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3630 0.1470%
嘉实海外中国股票混合 0.8490 0.1179%
嘉实纯债A 1.1470 0.0900%
国债ETF 113.0060 0.0762%
金边中债ETF联接A 1.0581 0.0700%
金边中债ETF联接C 1.0554 0.0700%
嘉实中短债债券A 1.0148 0.0400%
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 3.1338 0.8950%
博时黄金 3.1355 0.8946%
博时黄金D 3.1837 0.8937%
博时黄金I 3.1273 0.8937%
华安黄金易ETF联接A 1.1618 0.8900%
黄金基金 3.1079 0.8895%
黄金ETF 3.1095 0.8890%
华安黄金易ETF联接C 1.1563 0.8700%
有色B 0.4973 0.2823%
南方10年国债A 1.2706 0.1100%