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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.48% 5.18% 7.63% 20.36% 30.10%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-15 每份派现金0.0233元
2007-08-22 每份派现金0.4290元
2007-08-07 每份派现金0.2000元
2007-03-02 每份派现金0.0690元
2007-02-02 每份派现金0.9200元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.1300% -2.0033%
600016 民生银行 0.1000% -1.1419%
601166 兴业银行 0.0800% -1.6797%
600000 浦发银行 0.0700% -1.0059%
600036 招商银行 0.0600% -0.6000%
000651 格力电器 0.0500% -2.2569%
601288 农业银行 0.0500% -0.8523%
600519 贵州茅台 0.0500% -0.4540%
600030 中信证券 0.0500% -3.0890%
601328 交通银行 0.0500% -1.6043%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9829 2.2200%
新经济HK 0.9851 2.2100%
嘉实医药健康股票A 1.0664 1.4400%
嘉实医药健康股票C 1.0532 1.4400%
嘉实价值精选股票 1.0630 1.4000%
恒生H股 0.8493 1.1800%
嘉实农业产业股票 1.2766 1.1800%
嘉实新消费 1.5110 1.0700%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1842 0.9500%
嘉实沪港深回报混合 1.1705 0.9200%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%