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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.1979元 |
| 2020-04-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0233元 |
| 2007-08-22 | 每份派现金0.4290元 |
| 2007-08-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.00% | 5.37% |
| 002916 | 深南电路 | 0.00% | 5.70% |
| 300033 | 同花顺 | 0.00% | 8.97% |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.00% | 1.83% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.00% | 4.12% |
| 600795 | 国电电力 | 0.00% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00% | -0.43% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.00% | 0.82% |
| 603273 | 天元智能 | 0.00% | 2.00% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.00% | -2.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |