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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.53% -1.18% 0.82% -24.00% 3.63%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-15 每份派现金0.0233元
2007-08-22 每份派现金0.4290元
2007-08-07 每份派现金0.2000元
2007-03-02 每份派现金0.0690元
2007-02-02 每份派现金0.9200元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.1300% 0.2560%
600016 民生银行 0.1000% 0.0000%
601166 兴业银行 0.0800% 0.2592%
600000 浦发银行 0.0700% 0.1978%
600036 招商银行 0.0600% 0.1866%
000651 格力电器 0.0500% 1.3667%
601288 农业银行 0.0500% -0.2833%
600519 贵州茅台 0.0500% 0.1697%
600030 中信证券 0.0500% 0.2273%
601328 交通银行 0.0500% 0.1681%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.1860 2.0654%
嘉实互联网(人民币) 1.3130 2.0202%
嘉实海外中国股票混合 0.7850 1.9481%
嘉实医药健康股票A 0.8001 1.6300%
嘉实医药健康股票C 0.7924 1.6200%
嘉实美股(美元现汇) 1.5510 1.5717%
多利进取 0.6774 1.3617%
嘉实原油 1.0438 1.2513%
医药卫生 1.1461 1.2277%
嘉实领先成长混合 1.5270 1.1900%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.4852 4.2544%
煤炭B 0.6103 4.0757%
医药800B 0.3760 3.8674%
生物药B 0.6061 3.8554%
医药B 0.9699 2.7763%
中海医疗保健 1.2920 1.7300%
长信医疗 0.7180 1.5600%
医药ETF 1.3297 1.5581%
煤炭分级 0.8070 1.5100%
生物医药 0.8049 1.4200%