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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-02 | 每份派现金0.0702元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8.50% | -3.70% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.34% | 0.80% |
| 600060 | 海信视像 | 7.26% | 0.11% |
| 002003 | 伟星股份 | 5.73% | -1.18% |
| 002867 | 周大生 | 5.50% | -2.90% |
| 002832 | 比音勒芬 | 5.10% | -2.24% |
| 601021 | 春秋航空 | 5.07% | -1.53% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.04% | 0.04% |
| 000921 | 海信家电 | 5.01% | -1.93% |
| 601111 | 中国国航 | 4.93% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2381 | 3.01% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6258 | 2.49% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6262 | 2.49% |
| 嘉实创新先锋混合C | 0.7021 | 2.35% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7120 | 2.34% |
| 高端装备ETF | 0.6722 | 2.28% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.6891 | 2.22% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7455 | 2.17% |