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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0611元 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.0620元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002687 | 乔治白 | 0.34% | -4.32% |
| 000404 | 长虹华意 | 0.32% | 1.80% |
| 000880 | 潍柴重机 | 0.30% | 1.35% |
| 002443 | 金洲管道 | 0.30% | 0.00% |
| 002448 | 中原内配 | 0.30% | 0.79% |
| 002731 | 萃华珠宝 | 0.30% | 1.89% |
| 601956 | 东贝集团 | 0.30% | 0.59% |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.28% | 1.07% |
| 000680 | 山推股份 | 0.28% | 0.24% |
| 300160 | 秀强股份 | 0.28% | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |