近一月嘉实鑫泰一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫泰一年持有混合A013029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9994 |
-0.14% |
| 2024-05-07 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
1.0008 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
1.0003 |
0.15% |
| 2024-04-30 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9988 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9986 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9987 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9981 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9973 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9956 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9959 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9964 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9955 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9955 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9932 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9952 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9938 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9941 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9936 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
0.9939 |
0.03% |
