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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4067 4.20%
001613 长城久祥混合A 0.9797 4.07%
001056 北信健康 1.0780 3.85%
398011 中海分红 0.6367 3.80%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4687 3.78%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4562 3.78%
001413 国联鑫起点混合A 0.9820 3.75%
001414 国联鑫起点混合C 0.9213 3.75%
004698 博时军工主题股票A 1.3550 3.67%
519918 华夏兴和混合A 2.8360 3.65%
160311 华夏蓝筹LOF 1.2460 3.57%
002580 泰信鑫选C 0.7570 3.56%
001970 泰信鑫选A 0.7620 3.53%
002213 中海顺鑫 1.5302 3.50%
040025 华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
040007 华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
006122 华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
001072 华安装备A 2.0460 3.44%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2209 3.42%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5733 3.42%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2523 3.40%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2302 3.40%
290011 泰信中小盘 2.5690 3.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7679 3.38%
001411 诺安创新A 0.9800 3.38%
006154 华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
001068 国新国证新锐 1.1970 3.37%
001103 前海工业革命 1.7590 3.35%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3256 3.35%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5825 3.35%
006449 浙商汇金量化精选混合 1.0148 3.35%
002583 泰信行业C 1.8270 3.34%
001322 东吴新趋势 1.5322 3.33%
290012 泰信行业A 1.8310 3.33%
001412 德邦鑫星价值A 1.3755 3.32%
002112 德邦鑫星价值C 1.3243 3.32%
008655 招商科技创新混合A 1.0176 3.31%
002051 诺安创新C 0.9690 3.30%
008656 招商科技创新混合C 0.9855 3.30%
001323 东吴移动A 2.7391 3.28%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7025 3.28%
002170 东吴移动C 2.7189 3.27%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6897 3.26%
161912 社会责任定开 2.0143 3.26%
161913 社会责任C 1.9672 3.25%
580009 东吴多策略A 1.8780 3.25%
005094 万家臻选混合 2.6048 3.25%
005738 长城智能产业混合A 1.7061 3.24%
519674 银河创新 4.2876 3.22%
580002 东吴双动力混合A 0.5554 3.22%
001178 前海再融资 1.1590 3.21%
006216 前海开源价值成长混合A 1.1525 3.21%
006217 前海开源价值成长混合C 1.1459 3.21%
001753 红土创新新兴产业混合 1.0950 3.20%
006775 前海开源优质成长混合 0.9067 3.19%
519056 海富通内需热点混合 2.1038 3.19%
519644 银河智联混合A 2.6300 3.18%
005331 益民优势安享混合 1.8687 3.17%
001075 宝盈转型动力混合A 1.0508 3.16%
001198 东方惠新A 0.7062 3.16%
005105 富荣福康混合C 0.9543 3.16%
002149 嘉实新优选混合 0.8830 3.15%
002163 东方惠新C 0.7046 3.15%
005104 富荣福康混合A 0.9683 3.15%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7226 3.15%
519158 新华趋势 1.9290 3.14%
000409 鹏华环保产业 3.2200 3.14%
001255 长城改革红利混合A 0.7596 3.14%
519606 国泰金鑫股票A 1.5283 3.13%
210008 金鹰策略配置混合 1.7297 3.12%
005299 万家成长优选A 2.5143 3.10%
005300 万家成长优选C 2.4365 3.10%
519087 新华分红 0.5822 3.10%
001040 新华策略 1.2323 3.09%
519181 万家和谐增长混合A 1.6331 3.08%
519156 新华行业配置A 1.2186 3.07%
519157 新华行业配置C 1.0642 3.07%
161729 招商瑞利LOF 1.9608 3.06%
002983 长信国防军工量化A 1.1259 3.06%
001956 国联安科技 1.4042 3.05%
008960 长信国防军工量化C 1.1081 3.05%
217021 招商优势企业混合A 3.7124 3.04%
501085 科创财通 1.5941 3.04%
519130 海富新内A 1.1220 3.04%
002172 海富新内C 1.1804 3.04%
001210 天弘互联网混合A 0.8957 3.03%
257070 国联安优选 2.2554 3.03%
519935 长信创新驱动 1.0200 3.03%
320016 诺安策略 1.4680 3.02%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0462 3.02%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9510 3.01%
006257 信澳先进智造股票型 1.4053 3.01%
610001 信澳领先增长混合A 1.0083 3.00%
001170 宏利复兴混合A 1.0990 3.00%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2256 3.00%
002707 大摩科技领先混合A 1.3032 3.00%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6504 3.00%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5820 2.99%
006887 诺德新生活A 0.9916 2.99%
519196 万家新兴蓝筹 2.4245 2.99%
530019 建信社会责任 1.8340 2.98%
006888 诺德新生活C 0.9908 2.98%
580006 东吴新经济A 0.7130 2.95%
006274 圆信永丰医药健康 1.6058 2.94%
162703 广发小盘LOF 1.3572 2.93%
009132 广发小盘C 1.3466 2.93%
001978 泰信互联网 1.7300 2.91%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5962 2.88%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5515 2.88%
004139 中邮军民融合 1.4706 2.88%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1430 2.88%
002772 光大保德信产业新动力混合A 0.9710 2.86%
501096 科创国联 0.7004 2.85%
007113 永赢高端制造A 0.8586 2.85%
007875 国融融兴混合A 0.6558 2.85%
007876 国融融兴混合C 0.6500 2.85%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.5705 2.84%
003834 华夏能源革新股票A 2.4270 2.84%
004890 中邮健康文娱 1.6564 2.84%
007114 永赢高端制造C 0.8510 2.84%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.5673 2.84%
501075 科创主题 1.5805 2.84%
501081 科创中欧 1.3521 2.82%
006080 海富通电子信息传媒产业股票C 1.9592 2.82%
006081 海富通电子信息传媒产业股票A 2.0612 2.82%
001659 富安达新动力混合 0.9720 2.81%
160225 新能源汽车LOF 1.2508 2.81%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9530 2.80%
002420 汇添富盈鑫灵活配置混合A 1.5430 2.80%
002584 富安达长盈混合A 0.8830 2.79%
040015 华安动态A 3.1330 2.79%
501097 科创国寿 0.9417 2.79%
202027 南方高端装备混合A 2.1070 2.78%
002251 华夏军工安全混合A 1.2290 2.76%
005826 华夏潜龙精选股票 1.3830 2.76%
009062 财通智慧成长混合A 1.1083 2.76%
009063 财通智慧成长混合C 1.0738 2.76%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5320 2.75%
003961 易方达瑞程A 2.4492 2.75%
003962 易方达瑞程C 2.4505 2.75%
519195 万家品质A 2.5701 2.75%
001951 金鹰改革红利混合 1.7230 2.74%
001480 财通成长 1.7330 2.73%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.0342 2.73%
501032 财通福盛混合LOF 1.1904 2.73%
160629 传媒LOF 0.9830 2.72%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0441 2.72%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1103 2.72%
001797 国新国证新利混合 0.9440 2.72%
003853 金鹰信息产业股票A 2.4123 2.72%
005207 南方高端装备混合C 2.0040 2.72%
005885 金鹰信息产业股票C 2.3795 2.72%
006240 国联医疗健康混合A 1.4278 2.72%
002106 德邦福鑫C 1.3842 2.71%
006241 国联医疗健康混合C 1.4000 2.71%
001229 德邦福鑫A 1.4185 2.70%
003670 国联物联网主题 1.2145 2.70%
000603 易方达创新驱动 1.5640 2.69%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.3847 2.69%
005634 汇安行业龙头混合 1.4848 2.69%
006281 万家人工智能混合A 2.2199 2.69%
501046 财通福鑫 2.0492 2.69%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1847 2.68%
007300 国联安半导体联接A 1.5531 2.68%
007301 国联安半导体联接C 1.5311 2.68%
008635 华安科技创新混合A 1.0651 2.68%
001156 申万新能车 1.4620 2.67%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.9858 2.67%
519672 银河蓝筹混合A 3.5020 2.67%
720001 财通价值 3.8770 2.67%
519969 长信新利 0.8890 2.66%
000531 东吴阿尔法灵活A 1.0605 2.66%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0194 2.66%
002236 大成中证360A 1.9470 2.65%
003359 大成中证360C 1.8675 2.65%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7825 2.65%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7785 2.65%
005550 汇安成长优选混合A 0.8918 2.65%
400015 东方新能源汽车主题混合 1.9547 2.65%
519011 海富精选 0.4769 2.65%
162211 宏利品质生活混合 0.5050 2.64%
519670 银河行业混合A 0.7780 2.64%
005551 汇安成长优选混合C 0.8475 2.64%
005211 银河智慧混合A 1.7856 2.63%
161036 娱乐增强LOF 0.6752 2.63%
519015 海富通贰号 1.2351 2.63%
164818 传媒基金 0.9508 2.62%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8765 2.62%
740001 长安宏观策略混合A 1.2910 2.62%
001215 博时沪港深A 0.9800 2.62%
001965 圆信永丰兴源A 1.7646 2.62%
001966 圆信永丰兴源C 1.7526 2.62%
002555 博时沪港深C 0.9810 2.62%
002862 金信量化 0.7627 2.62%
007484 信澳核心科技混合A 1.1422 2.62%
000966 中邮核心科技 1.2180 2.61%
001150 融通互联网 0.7490 2.60%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1742 2.60%
004321 前海开源沪港深强国产业 0.8828 2.59%
050010 博时特许A 2.7080 2.58%
123456789101112131415161718192021...48下一页