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最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001071 华安媒体互联网混合 0.9640 5.4700%
398011 中海分红增利混合 0.6107 5.3800%
000965 汇丰晋信新动力混合 0.6266 5.1500%
519005 海富通股票混合 0.5570 5.0900%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3893 5.0400%
519115 浦银安盛红利精选混合 1.2720 5.0400%
001268 富国国家安全主题混合 0.4890 4.9400%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9000 4.9000%
001167 金鹰科技创新股票 0.5170 4.8700%
000739 平安大华新鑫先锋A 0.8610 4.8700%
基金代码 基金名称 净值 增长率
206012 鹏华价值精选股票 1.0080 4.7800%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 0.9870 4.7800%
398041 中海量化策略混合 0.7250 4.7700%
257070 国联安优选行业混合 1.0895 4.7500%
001000 中欧明睿新起点混合 0.7310 4.7300%
000698 宝盈科技30混合 1.2000 4.7100%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.6680 4.7000%
398031 中海蓝筹灵活 0.6373 4.7000%
000595 嘉实泰和混合 1.8410 4.6000%
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.0423 4.4900%
000309 大摩品质生活精选股票 1.4470 4.4800%
000960 招商医药健康产业股票 0.9830 4.4600%
000477 广发主题领先混合 1.2800 4.4000%
000996 中银新动力股票 0.5040 4.3500%
270021 广发聚瑞混合 1.5610 4.3400%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8964 4.3300%
000788 前海开源中国成长混合 0.8680 4.3300%
000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7481 4.3200%
000418 景顺长城成长之星 1.3770 4.3200%
163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.7730 4.3200%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1370 4.3100%
160625 鹏华证券保险分级 0.9430 4.3100%
610005 信达澳银红利回报混合 0.6300 4.3000%
519033 海富通国策导向混合 0.8970 4.3000%
410003 华富成长趋势混合 0.7548 4.3000%
410007 华富价值增长 0.9145 4.2900%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.8500 4.2900%
000828 泰达转型机遇 0.6350 4.2700%
001252 中海进取收益混合 0.8810 4.2600%
519026 海富通中小盘混合 0.6130 4.2500%
460005 华泰柏瑞价值增长混合 1.8543 4.2400%
398001 中海优质成长混合 0.3478 4.2300%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 0.8640 4.2200%
000924 宝盈先进制造混合 0.9390 4.2200%
200001 长城久恒灵活配置混合 1.0532 4.2100%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.5960 4.2000%
162201 泰达宏利成长混合 0.9494 4.1900%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5230 4.1800%
340006 兴全全球视野股票 1.2846 4.1800%
720001 财通价值动量 1.3800 4.1500%
001009 上投摩根安全战略股票 0.7270 4.1500%
166001 中欧新趋势混合A 0.8641 4.1200%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0370 4.1200%
000755 富安达新兴成长混合 0.8038 4.1200%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2200 4.1000%
160516 博时中证800证券保险分级 0.8811 4.1000%
161616 融通医疗保健行业混合 0.9420 4.0900%
270006 广发策略优选 1.3664 4.0800%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9950 4.0800%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0230 4.0700%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 0.9220 4.0600%
001279 中海积极增利混合 0.6920 4.0600%
519002 华安安信消费混合 1.1080 4.0400%
519736 交银新成长混合 1.6980 4.0400%
000955 南方产业活力 0.8750 4.0400%
519712 交银阿尔法核心混合 1.7810 4.0300%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.7020 4.0300%
000251 工银金融地产混合 2.1780 4.0100%
162412 华宝中证医疗指数分级 0.7887 4.0100%
519688 交银精选混合 0.5392 3.9900%
000031 华夏复兴混合 1.2270 3.9800%
070022 嘉实领先成长混合 1.5220 3.9600%
110009 易方达价值精选混合 0.8995 3.9500%
377020 上投摩根内需动力混合 0.6239 3.9500%
202009 南方盛元红利混合 0.6610 3.9300%
519698 交银先锋混合 1.0408 3.9200%
000219 博时裕益灵活配置 0.9820 3.9200%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 0.9820 3.9200%
100060 富国高新技术产业混合 1.4070 3.9100%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.5060 3.9000%
070021 嘉实主题新动力混合 1.1740 3.8900%
000529 广发竞争优势混合 1.3920 3.8800%
162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.7230 3.8800%
161721 招商沪深300地产等权重分级 0.9157 3.8700%
519674 银河创新成长混合 2.1743 3.8700%
000827 广发百发100指数E 0.7540 3.8600%
519672 银河蓝筹混合 1.8550 3.8600%
210005 金鹰主题优势混合 0.8900 3.8500%
000826 广发百发100指数A 0.7560 3.8500%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.6460 3.8500%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0509 3.8400%
001128 宝盈新兴产业混合 0.4600 3.8400%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4865 3.8400%
020005 国泰金马稳健 0.8130 3.8300%
020023 国泰事件驱动策略混合 1.8440 3.8300%
519097 新华中小市值优选混合 1.1150 3.8200%
001036 嘉实企业变革股票 0.7340 3.8200%
001043 工银美丽城镇股票 0.8980 3.8200%
001018 易方达新经济混合 1.2810 3.8100%
040020 华安升级主题混合 0.9530 3.8100%
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