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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007770 同泰开泰混合A 0.6586 19.77%
007771 同泰开泰混合C 0.6448 19.76%
001148 申万多策略A 1.4750 17.72%
001724 申万多策略C 1.4290 17.71%
001970 泰信鑫选A 0.7890 16.72%
002580 泰信鑫选C 0.7830 16.69%
008120 万家自主创新混合A 0.7891 16.52%
008121 万家自主创新混合C 0.7710 16.52%
290011 泰信中小盘 2.5790 16.43%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.0552 16.29%
005164 富荣福锦混合A 1.8178 16.18%
005165 富荣福锦混合C 1.7884 16.18%
001198 东方惠新A 0.7984 16.15%
002163 东方惠新C 0.7953 16.14%
001643 汇丰智造A 2.1025 16.03%
001644 汇丰智造C 2.0119 16.02%
005634 汇安行业龙头混合 1.5141 15.74%
001068 国新国证新锐 1.1300 15.66%
005311 万家经济新动能混合A 1.2746 15.65%
005312 万家经济新动能混合C 1.2227 15.64%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9544 15.53%
161903 万家行业优选LOF 0.8818 15.51%
001173 中欧瑾和A 1.1843 15.47%
001174 中欧瑾和C 1.1165 15.46%
008898 国寿安保创精选88ETF联接A 1.0192 15.29%
008899 国寿安保创精选88ETF联接C 1.0059 15.29%
007872 金信稳健策略混合A 1.2973 15.25%
610001 信澳领先增长混合A 1.0151 15.05%
163209 创业板增强LOF 1.5516 14.92%
540008 汇丰低碳A 2.3791 14.85%
002256 金信行业优选混合A 1.5432 14.80%
001040 新华策略 1.0853 14.77%
001614 东方区域发展混合 1.0948 14.76%
004982 新华安享多裕定开混合 0.8515 14.76%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1882 14.72%
002772 光大保德信产业新动力混合A 1.0600 14.72%
006025 诺安优化配置混合A 1.4304 14.72%
006257 信澳先进智造股票型 1.3914 14.72%
519158 新华趋势 1.6856 14.67%
002656 南方创业板ETF联接A 1.1152 14.66%
004343 南方创业板ETF联接C 1.1043 14.66%
004223 金信多策略精选混合A 1.1373 14.64%
007490 南方信息创新混合A 1.5377 14.63%
007491 南方信息创新混合C 1.4744 14.62%
519674 银河创新 4.8292 14.60%
001056 北信健康 1.0160 14.54%
161613 融通创业板指数A 0.7810 14.52%
007300 国联安半导体联接A 1.6997 14.52%
007301 国联安半导体联接C 1.6735 14.52%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.4408 14.46%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.4146 14.46%
400032 东方主题精选 0.8416 14.46%
160637 创业板LOF基金 1.0085 14.45%
050021 博时创业板ETF联接A 1.8921 14.44%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2248 14.44%
006733 博时创业板ETF联接C 1.8895 14.44%
009012 平安创业板ETF联接A 1.1950 14.44%
009013 平安创业板ETF联接C 1.1736 14.44%
004744 易方达创业板ETF联接C 2.1857 14.43%
007665 永赢创业板C 1.1961 14.43%
007664 永赢创业板A 1.1909 14.42%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3957 14.35%
005390 工银创业板ETF联接A 1.2185 14.33%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1.5766 14.32%
005391 工银创业板ETF联接C 1.1846 14.32%
007464 交银创业板50指数A 1.4614 14.31%
007465 交银创业板50指数C 1.4071 14.31%
005911 广发双擎升级混合A 2.0035 14.30%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.5792 14.29%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8320 14.29%
160420 创业50 1.1446 14.28%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.6007 14.28%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.1355 14.27%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8933 14.26%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8735 14.26%
004870 融通创业板指数C 0.7290 14.26%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.1172 14.26%
161022 富国创业板 0.7951 14.22%
001879 长城创业板指数增强A 1.5995 14.22%
006928 长城创业板指数增强C 1.5638 14.22%
160223 创业板LOF 1.1914 14.21%
320007 诺安成长 1.2140 14.21%
006009 国融融银A 0.4290 14.19%
006010 国融融银C 0.4229 14.17%
001060 前海高端装备 1.1550 14.13%
519087 新华分红 0.5199 14.09%
009046 东财创业板A 1.3102 14.06%
001412 德邦鑫星价值A 1.2377 14.05%
002112 德邦鑫星价值C 1.1909 14.05%
009047 东财创业板C 1.2954 14.05%
540003 汇丰策略A 3.3376 14.01%
090019 大成景恒混合A 2.2003 13.97%
002885 大摩万众创新混合A 0.6090 13.96%
006038 大成景恒混合C 2.1967 13.96%
200001 长城久恒混合A 1.3243 13.95%
008903 广发科技先锋混合 0.8289 13.94%
001702 东方创新科技混合 1.6032 13.93%
257070 国联安优选 2.2006 13.93%
001956 国联安科技 1.3718 13.89%
007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.6044 13.88%
001048 富国新兴产业股票A 1.8470 13.87%
007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.5711 13.87%
519935 长信创新驱动 1.0940 13.84%
001706 诺安积极回报A 2.0230 13.78%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5690 13.78%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6300 13.75%
003069 光大创业板量化优选股票A 1.3427 13.74%
501077 创新企业 1.4314 13.73%
003070 光大创业板量化优选股票C 1.2185 13.73%
168501 产业升级 1.3935 13.69%
004394 华泰柏瑞量化创优 1.4381 13.64%
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.3739 13.56%
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.3452 13.56%
002939 广发创新升级混合 1.7599 13.53%
005873 建信创业板ETF联接A 1.4564 13.49%
005874 建信创业板ETF联接C 1.4274 13.48%
540010 汇丰科技 1.8562 13.48%
004726 先锋聚优A 0.9486 13.47%
004997 广发高端制造股票A 1.5282 13.47%
003766 广发创业板ETF联接C 1.1619 13.46%
004727 先锋聚优C 0.9676 13.46%
003765 广发创业板ETF联接A 1.1723 13.45%
110005 易基积极 0.4964 13.44%
002085 长盛互联网+混合A 1.4345 13.44%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7271 13.41%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0568 13.35%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.9693 13.33%
006274 圆信永丰医药健康 1.5607 13.28%
005851 财通新视野A 1.9009 13.27%
005959 财通新视野C 1.8080 13.26%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3182 13.23%
168401 红土创新精选LOF 1.8300 13.23%
002051 诺安创新C 0.9680 13.22%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5729 13.22%
001965 圆信永丰兴源A 1.6969 13.19%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2005 13.18%
001411 诺安创新A 0.9790 13.18%
001966 圆信永丰兴源C 1.6845 13.18%
006128 银河和美生活混合A 1.0599 13.18%
519029 华夏稳增 2.1510 13.15%
501015 财通升级混合LOF 1.1280 13.14%
001975 景顺环保 2.8330 13.14%
004724 先锋聚元A 1.1695 13.13%
501081 科创中欧 1.5530 13.13%
004725 先锋聚元C 1.1413 13.12%
006265 红土创新新科技股票 2.3184 13.10%
006435 景顺长城创新成长混合 1.4344 13.09%
002482 宝盈互联网沪港深 1.9200 13.07%
001410 信澳新能源股票 3.2060 13.05%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.5731 13.04%
002862 金信量化精选混合A 0.8285 13.04%
004040 金鹰医疗健康产业股票A 1.0326 13.04%
162703 广发小盘LOF 1.3695 13.03%
004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.0641 13.03%
005819 国泰优势行业混合A 1.7508 13.03%
009132 广发小盘C 1.3559 13.03%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0780 13.00%
481015 工银主题策略混合A 2.9110 13.00%
001229 德邦福鑫A 1.2203 12.96%
002106 德邦福鑫C 1.1891 12.96%
005104 富荣福康混合A 0.8680 12.95%
005105 富荣福康混合C 0.8554 12.95%
002281 建信裕利 1.8542 12.88%
005550 汇安成长优选混合A 0.9777 12.87%
007484 信澳核心科技混合A 1.0962 12.87%
005551 汇安成长优选混合C 0.9251 12.86%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.3927 12.85%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4950 12.85%
519644 银河智联混合A 2.5300 12.85%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1308 12.84%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6730 12.84%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7173 12.84%
001170 宏利复兴混合A 1.2060 12.82%
001825 建信中国制造2025股票A 1.6445 12.82%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.6678 12.80%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.6610 12.80%
002149 嘉实新优选混合 0.8640 12.79%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7781 12.77%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6125 12.76%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7885 12.76%
501005 精准医疗 0.8222 12.74%
501006 精准医C 0.7954 12.74%
001194 景顺稳健A 1.7170 12.74%
003745 广发多元新兴股票 1.5127 12.74%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5964 12.72%
001407 景顺稳健C 1.6670 12.71%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5474 12.70%
005028 鹏华研究精选混合 1.7627 12.70%
001072 华安装备A 2.1490 12.69%
002408 中信建投医改A 1.6940 12.69%
007553 中信建投医改C 1.3896 12.69%
000870 嘉实新收益 1.2270 12.67%
040025 华安科技动力混合A 5.0970 12.67%
161122 生物科技LOF 0.5349 12.66%
260111 景顺治理 1.2810 12.66%
501083 科创银华 1.2257 12.65%
530019 建信社会责任混合A 1.7730 12.64%
001809 中信建投智信物联网A 1.3409 12.64%
004636 中信建投智信物联网C 1.3660 12.64%
162412 医疗基金LOF 0.6313 12.63%
123456789101112131415161718192021...48下一页