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最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090013 大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
519019 大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
290002 泰信先行策略混合 0.6143 1.9247%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8590 1.8980%
000913 农银医疗保健股票 1.2794 1.8300%
161616 融通医疗保健行业混合 1.2460 1.8000%
290014 泰信现代服务业混合 1.6550 1.7210%
110023 易方达医疗保健行业混合 1.8940 1.6600%
000831 工银医疗保健股票 1.6050 1.6466%
240020 华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
基金代码 基金名称 净值 增长率
162412 华宝中证医疗指数分级 0.9717 1.5573%
000598 长盛生态环境混合 1.6090 1.5142%
001195 工银农业产业股票 0.6980 1.4535%
213008 宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%
000690 前海开源大海洋混合 1.0070 1.4100%
519181 万家和谐增长混合 0.7239 1.4000%
000309 大摩品质生活精选股票 1.8170 1.3400%
690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1970 1.3376%
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.2608 1.3098%
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0106 1.2625%
377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2240 1.2300%
470006 汇添富医药保健混合A 1.4830 1.2300%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9686 1.2200%
000535 长盛航天海工混合 0.9190 1.2115%
163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0210 1.1900%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8493 1.1800%
000059 国联安中证医药100A 0.8941 1.1400%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0495 1.1176%
610007 信达澳银消费优选混合 1.1770 1.1168%
310368 申万菱信竞争优势混合 1.1963 1.1157%
233006 大摩领先优势混合 1.9365 1.1000%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4610 1.1000%
001044 嘉实新消费股票 1.5110 1.0700%
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2380 1.0612%
519056 海富通内需热点混合 1.7250 1.0500%
000878 中海医药混合A 1.7420 1.0441%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.0300%
519698 交银先锋混合 1.3589 1.0300%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0794 1.0200%
770001 德邦优化配置混合 1.0712 1.0185%
000339 长城医疗保健混合 1.8298 1.0158%
000879 中海医药混合C 1.6910 1.0155%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3010 1.0100%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1990 1.0100%
519714 交银消费新驱动股票 1.1020 1.0100%
570007 诺德优选30混合 1.3960 1.0100%
399011 中海医疗保健主题股票 1.6190 0.9981%
000867 华宝品质生活股票 1.0200 0.9901%
164402 前海开源中航军工 1.0210 0.9900%
481010 工银中小盘混合 1.3340 0.9841%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3410 0.9800%
000541 华商创新成长混合发起式 1.1570 0.9599%
519670 银河行业混合 1.3680 0.9594%
000996 中银新动力股票 0.6390 0.9500%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0525 0.9200%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3230 0.9200%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8970 0.9000%
519702 交银趋势混合 1.5670 0.9000%
090003 大成蓝筹稳健混合 0.8769 0.8975%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1627 0.8850%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1402 0.8848%
340008 兴全有机增长混合 2.4780 0.8700%
000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9350 0.8630%
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7773 0.8600%
233007 大摩卓越成长混合 2.3514 0.8600%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8042 0.8528%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1970 0.8400%
000547 建信健康民生混合 2.5250 0.8387%
481006 工银红利混合 0.8584 0.8340%
001171 工银养老产业股票 0.8470 0.8333%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8460 0.8300%
340006 兴全全球视野股票 1.7205 0.8300%
519015 海富通精选贰号混合 0.9750 0.8300%
519688 交银精选混合 0.7383 0.8300%
519736 交银新成长混合 2.3210 0.8300%
162209 泰达宏利市值优选混合 0.8327 0.8111%
090007 大成策略回报混合 1.0040 0.8032%
530003 建信优选成长混合A 1.9873 0.8014%
519185 万家精选混合 1.1782 0.8000%
519011 海富通精选混合 0.4338 0.7900%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6520 0.7900%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7660 0.7900%
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9834 0.7892%
164205 天弘文化新兴产业 1.5116 0.7800%
070019 嘉实价值优势混合 1.3500 0.7500%
260108 景顺长城新兴成长混合 1.7570 0.7500%
519694 交银蓝筹混合 0.9519 0.7500%
000619 东方红产业升级混合 3.2570 0.7423%
210005 金鹰主题优势混合 1.3610 0.7402%
164401 前海开源健康分级 0.9550 0.7400%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9540 0.7400%
180001 银华优势企业混合 1.1432 0.7225%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1789 0.7200%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1152 0.7100%
000977 长城环保主题混合 0.9684 0.7072%
210003 金鹰行业优势混合 1.1480 0.7018%
310388 申万菱信消费增长混合 1.4420 0.6983%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4540 0.6925%
400015 东方新能源汽车混合 1.1005 0.6900%
420003 天弘永定价值成长混合 2.0172 0.6800%
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