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最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000960 招商医药健康产业股票 1.3260 3.5900%
161616 融通医疗保健行业混合 1.1810 2.7000%
000913 农银医疗保健股票 1.2224 2.6709%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2730 2.6600%
000452 南方医药保健灵活配置混合 1.6290 2.4500%
000831 工银医疗保健股票 1.5280 2.2100%
162412 华宝中证医疗指数分级 0.9339 2.1437%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7340 2.0862%
000690 前海开源大海洋混合 0.9870 2.0700%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9180 2.0680%
基金代码 基金名称 净值 增长率
000780 鹏华医疗保健股票 1.2090 2.0300%
000996 中银新动力股票 0.6100 2.0067%
163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9740 1.9895%
240020 华宝医药生物混合 1.8580 1.9759%
470006 汇添富医药保健混合A 1.4190 1.9397%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8180 1.8680%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2930 1.8100%
519670 银河行业混合 1.3010 1.7997%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7510 1.6300%
399011 中海医疗保健主题股票 1.6290 1.6200%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7020 1.6100%
110023 易方达医疗保健行业混合 1.7960 1.5800%
000220 富国医疗保健行业混合 2.1360 1.5700%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1070 1.5600%
519727 交银成长30混合 1.1040 1.5600%
163804 中银收益混合A 1.2913 1.5572%
460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.2900 1.5300%
164205 天弘文化新兴产业 1.4217 1.5200%
340008 兴全有机增长混合 2.3596 1.5100%
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.2052 1.4905%
001156 申万菱信新能源汽车混合 0.8280 1.4700%
470008 汇添富策略回报混合 1.6910 1.4397%
000339 长城医疗保健混合 1.7560 1.4384%
163801 中银中国混合(LOF) 1.2583 1.4022%
040035 华安逆向策略混合 2.6220 1.3900%
000020 景顺长城品质投资混合 1.9280 1.3700%
481010 工银中小盘混合 1.2630 1.3600%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0450 1.3600%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9000 1.3500%
580003 东吴行业轮动混合 0.5784 1.3300%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9960 1.3200%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1690 1.3000%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2653 1.3000%
200010 长城双动力混合 1.2048 1.2863%
519005 海富通股票混合 0.6310 1.2800%
690004 民生加银稳健成长混合 1.6040 1.2600%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7230 1.2600%
001180 广发医药卫生联接A 0.7697 1.2500%
000884 民生加银优选 1.2920 1.2500%
270050 广发新经济混合 1.9460 1.2500%
398001 中海优质成长混合 0.4197 1.2300%
163822 中银主题策略混合 1.4890 1.2237%
161606 融通行业景气混合 1.3340 1.2100%
001009 上投摩根安全战略股票 0.9170 1.2100%
217013 招商中小盘混合 1.4200 1.2100%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5850 1.2100%
160603 鹏华普天收益混合 1.2700 1.2000%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1223 1.2000%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8804 1.2000%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8929 1.1900%
000117 广发轮动配置混合 1.7030 1.1900%
410009 华富量子生命力混合 0.8875 1.1900%
519673 银河康乐股票 1.5480 1.1765%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0238 1.1700%
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3727 1.1600%
161024 富国中证军工指数分级 1.1350 1.1600%
519606 国泰金鑫股票 1.3420 1.1304%
700003 平安策略先锋混合 1.7040 1.1300%
001144 大成互联网思维混合 0.8930 1.1300%
001171 工银养老产业股票 0.8070 1.1300%
000698 宝盈科技30混合 1.3570 1.1200%
166001 中欧新趋势混合A 1.1548 1.1200%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3630 1.1100%
000541 华商创新成长混合发起式 1.0990 1.1000%
090004 大成精选增值 1.0322 1.1000%
001070 建信信息产业股票 1.2840 1.1000%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8960 1.0944%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3930 1.0900%
519991 长信双利优选混合A 1.3010 1.0878%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9640 1.0808%
217012 招商行业领先混合A 1.2130 1.0800%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3170 1.0744%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2230 1.0700%
519651 银河转型混合 0.5740 1.0563%
000031 华夏复兴混合 1.4430 1.0500%
163116 申万菱信申万电子分级 0.8251 1.0500%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2470 1.0500%
001222 鹏华外延成长混合 1.0540 1.0500%
519668 银河成长混合 1.1674 1.0473%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9520 1.0352%
630011 华商主题精选混合 1.1790 1.0300%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.8760 1.0232%
377020 上投摩根内需动力混合 0.7511 1.0100%
020026 国泰成长优选混合 2.2110 1.0050%
519694 交银蓝筹混合 0.9250 0.9900%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8140 0.9900%
090020 大成健康产业混合 0.8270 0.9800%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1350 0.9800%
570007 诺德优选30混合 1.3460 0.9800%
373020 上投摩根双核平衡混合 1.6045 0.9800%
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