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最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007674 工银产业升级股票A 1.3574 2.11%
007675 工银产业升级股票C 1.3205 2.11%
001719 工银国家战略股票 2.2500 1.76%
570007 诺德优选 0.8540 1.55%
007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息A 0.9951 1.24%
007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息C 0.9829 1.24%
006652 富国金融地产行业混合A 1.1958 1.08%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6498 1.03%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6330 1.03%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4012 0.93%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9313 0.92%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0104 0.90%
005663 嘉实金融精选股票C 0.9840 0.89%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5530 0.80%
003956 南方产业智选股票 1.6081 0.78%
519191 万家新利 1.4961 0.73%
519212 万家宏观择时A 1.8848 0.72%
006658 财通中证香港红利等权A 0.8152 0.70%
006659 财通中证香港红利等权C 0.8051 0.70%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4907 0.65%
519185 万家精选A 1.3767 0.65%
001583 安信新常态A 1.4826 0.65%
007944 永赢乾元三年定开 0.9225 0.61%
167301 保险主题LOF 0.8200 0.61%
008809 安信民稳增长混合A 1.3137 0.60%
008810 安信民稳增长混合C 1.2957 0.60%
000929 博时黄金D 4.4206 0.60%
000930 博时黄金I 4.3405 0.60%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.6577 0.58%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6367 0.58%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5393 0.57%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5032 0.57%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6092 0.57%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.5822 0.57%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.5341 0.57%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.4449 0.56%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5004 0.56%
005910 广发龙头优选混合A 1.7613 0.55%
161831 恒生国企LOF 0.5801 0.54%
255010 国联安稳健 0.9530 0.53%
004532 民生加银中证港股通高股息A 0.9019 0.52%
004533 民生加银中证港股通高股息C 0.8884 0.52%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9127 0.52%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8900 0.51%
005702 恒生前海港股通高股息低波动 0.9799 0.51%
007084 天治转型升级混合 1.0752 0.51%
501310 价值基金 0.9402 0.49%
007397 华宝价值基金C 0.9254 0.49%
160717 H股LOF 0.5468 0.48%
162209 泰达宏利市值优选混合 1.1452 0.48%
005675 H股ETF联接C(人民币) 0.8083 0.47%
110031 H股ETF联接A(人民币) 0.7963 0.47%
501305 港股高息 0.8712 0.47%
501306 港股高C 0.8508 0.46%
257030 国联安优势 0.8870 0.45%
000209 信诚新兴A 2.8738 0.43%
501301 香港大盘 0.8924 0.42%
360016 光大行业 1.7080 0.41%
006355 华宝香港大盘C 0.8764 0.41%
001382 易方达国企改革混合 2.0820 0.39%
162607 景顺资源LOF 0.5350 0.38%
006863 国联安智能制造混合 1.4425 0.38%
005555 南方H股联接C 0.6817 0.37%
005554 南方H股联接A 0.6963 0.36%
167508 安信价值发现定开 1.3793 0.35%
004871 中银金融地产混合A 1.2664 0.34%
007110 国投瑞银港股通价值发现混合A 0.8944 0.34%
009100 安信稳健增利混合A 1.2233 0.34%
009101 安信稳健增利混合C 1.2117 0.34%
160322 港股精选LOF 0.8868 0.32%
350001 天治财富 1.3163 0.32%
168204 煤炭LOF 1.6000 0.31%
004249 安信中国制造混合 1.6300 0.31%
004393 安信企业价值优选混合 2.0232 0.31%
006010 国融融银C 0.5256 0.31%
006009 国融融银A 0.5317 0.30%
001927 华夏消费升级混合A 2.3390 0.30%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2008 0.29%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1660 0.29%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7779 0.29%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7585 0.29%
161032 煤炭龙头LOF 1.7090 0.29%
007291 汇丰港股通双核混合 1.0021 0.28%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.2727 0.28%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.2534 0.28%
006810 泰康香港银行指数C 0.9405 0.27%
001928 华夏消费升级混合C 2.2550 0.27%
006809 泰康香港银行指数A 0.9561 0.26%
008704 广发高股息优享混合A 0.9513 0.26%
008705 广发高股息优享混合C 0.9384 0.26%
160127 南方消费LOF 0.6461 0.26%
501308 银河高C 0.9386 0.26%
501025 香港银行 1.0488 0.25%
501307 银河高股 0.9504 0.25%
000772 景顺中国回报 1.6040 0.25%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.5600 0.25%
001179 德邦大健康 1.5248 0.23%
002000 工银新生利混合 1.3310 0.23%
160218 房地产LOF 0.7852 0.22%
290012 泰信行业A 2.2410 0.22%
420005 天弘周期策略混合A 2.5100 0.22%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3044 0.22%
002583 泰信行业C 2.2390 0.22%
002296 长城行业轮动A 1.7883 0.21%
002521 永赢双利债券A 1.2132 0.21%
002522 永赢双利债券C 1.2026 0.21%
005734 华夏恒生通联接C 1.0243 0.20%
008244 上银鑫卓混合A 1.1962 0.20%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1239 0.20%
000948 华夏恒生通联接A 1.0403 0.20%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0080 0.20%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9880 0.20%
160527 博时研究优选LOF 0.8105 0.20%
164705 恒生LOF 0.8578 0.20%
160528 博时研究优选混合C 0.7943 0.19%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0811 0.19%
006167 德邦乐享生活混合A 1.7526 0.19%
006168 德邦乐享生活混合C 1.7334 0.19%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.1092 0.19%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0529 0.19%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0336 0.19%
110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1120 0.18%
110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1120 0.18%
161606 融通行业景气混合A 1.6920 0.18%
008166 工银消费股票A 1.1167 0.18%
008167 工银消费股票C 1.0881 0.18%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0763 0.17%
160627 鹏华策略优选 2.3580 0.17%
260103 景顺平衡 1.6733 0.17%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0762 0.16%
001823 光大鼎鑫C 1.2870 0.16%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9246 0.15%
630003 华商强债A 1.3690 0.15%
630103 华商强债B 1.3050 0.15%
001464 光大鼎鑫A 1.3300 0.15%
001761 广发安宏回报混合A 0.9581 0.15%
001762 广发安宏回报混合C 0.9437 0.15%
003105 光大永鑫A 4.1970 0.14%
003106 光大永鑫C 4.1780 0.14%
005659 恒生联接C 0.8443 0.14%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0391 0.14%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0128 0.14%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2030 0.14%
501302 恒生联接 0.8622 0.14%
160924 恒生指数LOF 0.7600 0.13%
005897 平安合颖定开债 1.0275 0.13%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9112 0.13%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A 2.2380 0.13%
002409 华夏新活力混合A 0.8400 0.12%
003028 安信新优选混合A 1.3918 0.12%
003029 安信新优选混合C 1.3751 0.12%
004119 广发创新驱动混合 1.6950 0.12%
000352 岁岁恒丰C 1.0171 0.11%
002188 鹏华丰华债券 1.0393 0.11%
000112 易方达纯债C 1.0380 0.10%
001316 安信稳健A 1.5621 0.10%
001338 安信稳健C 1.5460 0.10%
002754 博时裕创纯债 1.0330 0.10%
002807 融通通安 1.0110 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券 1.0150 0.10%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0443 0.10%
005884 平安合悦定开债 1.1486 0.10%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0993 0.10%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0950 0.10%
008798 国金惠安利率债A 1.0677 0.10%
008799 国金惠安利率债C 1.0642 0.10%
008993 汇添富多策略纯债A 1.0820 0.10%
008994 汇添富多策略纯债C 1.0682 0.10%
160129 南方金利C 1.0460 0.10%
260110 景顺蓝筹 0.9710 0.10%
020005 国泰金马稳健回报混合A 1.0547 0.09%
002644 大成景荣债券A 1.1150 0.09%
002645 大成景荣债券C 1.0970 0.09%
002817 招商招恒纯债A 1.1740 0.09%
002818 招商招恒纯债C 1.1470 0.09%
003329 万家鑫安纯债A 1.0320 0.09%
003407 景顺景泰丰利A 1.0672 0.09%
003408 景顺景泰丰利C 1.0385 0.09%
004230 永赢添益债券 1.0163 0.09%
004632 平安合意定开债 1.0346 0.09%
005158 长江乐盈定开债 1.0261 0.09%
005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0360 0.09%
005988 兴业纯债6个月A 1.0677 0.09%
005989 兴业纯债6个月C 1.0463 0.09%
006172 万家鑫悦纯债A 1.0278 0.09%
006493 南方3-5年农发债A 1.0594 0.09%
006494 南方3-5年农发债C 1.0625 0.09%
006828 银河久泰债券 1.0809 0.09%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0476 0.09%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0466 0.09%
006961 南方7-10年国开债A 1.2300 0.09%
006962 南方7-10年国开债C 1.2251 0.09%
007078 工银3-5年国开债指数A 1.0797 0.09%
007079 工银3-5年国开债指数C 1.0762 0.09%
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0444 0.09%
007252 广发中债农发债总指数A 1.0752 0.09%
007279 永赢众利债券 1.1055 0.09%
007485 博时中债3-5年国开行A 1.0358 0.09%
007716 嘉实致华纯债债券 1.0394 0.09%
007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0537 0.09%
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