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大家正在搜: 诺安股票 博时精选 兴全趋势
最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398041 中海量化策略混合 0.9380 4.1065%
519674 银河创新成长混合 2.7997 3.1700%
320007 诺安成长混合 0.8960 2.9900%
166301 华商新趋势优选混合 3.0130 2.6226%
481015 工银主题策略混合 2.1190 2.5200%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8350 2.4567%
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3860 2.4400%
000793 工银高端制造股票 0.8830 2.4400%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.8010 2.3877%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2050 2.3800%
基金代码 基金名称 净值 增长率
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4670 2.3700%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3270 2.3100%
400032 东方主题精选混合 0.6064 2.3100%
379010 上投摩根中小盘混合 1.9290 2.2800%
000534 长盛高端装备混合 1.5760 2.2713%
410003 华富成长趋势混合 0.9951 2.2600%
040015 华安动态灵活配置 1.5710 2.2100%
481010 工银中小盘混合 1.4870 2.2000%
163116 申万菱信申万电子分级 0.9821 2.1600%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0070 2.1402%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0029 2.1400%
000942 广发信息技术联接A 1.0052 2.1200%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.6090 2.0939%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3757 2.0900%
360012 光大中小盘混合 1.2405 2.0800%
410007 华富价值增长 1.1991 2.0500%
001195 工银农业产业股票 0.7500 2.0400%
000698 宝盈科技30混合 1.5120 2.0200%
164401 前海开源健康分级 1.0110 2.0182%
360010 光大均衡精选混合 1.2189 2.0100%
161613 融通创业板指数A 0.8230 1.9800%
001268 富国国家安全主题混合 0.6190 1.9769%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7687 1.9700%
210005 金鹰主题优势混合 1.4830 1.9244%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1680 1.9200%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9550 1.9200%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9434 1.9121%
050021 博时创业板ETF联接A 1.4208 1.9000%
161022 富国创业板指数分级 1.1280 1.9000%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.8300 1.8900%
398061 中海消费主题精选混合 2.7600 1.8826%
519005 海富通股票混合 0.7050 1.8800%
162211 泰达宏利品质生活混合 0.8120 1.8800%
519115 浦银安盛红利精选混合 1.7850 1.8800%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4180 1.8700%
580002 东吴双动力混合 0.6392 1.8500%
000913 农银医疗保健股票 1.1913 1.8300%
257070 国联安优选行业混合 1.4717 1.8266%
290002 泰信先行策略混合 0.7124 1.8005%
550009 信诚中小盘混合 1.4730 1.8000%
161601 融通新蓝筹混合 0.9432 1.7800%
398021 中海能源策略混合 0.8373 1.7746%
360011 光大动态优选 1.0940 1.7700%
290014 泰信现代服务业混合 1.9000 1.7675%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0245 1.7600%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0363 1.7600%
110002 易方达策略成长 3.0610 1.7600%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2780 1.7516%
377240 上投摩根新兴动力混合A 2.7890 1.7512%
112002 易方达策略成长二号 0.9290 1.7500%
210003 金鹰行业优势混合 1.2449 1.7491%
000803 工银研究精选股票 1.4070 1.7400%
000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9380 1.7354%
630002 华商盛世成长混合 2.5323 1.7300%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9420 1.7279%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8803 1.6983%
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5430 1.6854%
320005 诺安价值增长混合 1.2569 1.6800%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.2090 1.6800%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7290 1.6700%
213003 宝盈策略增长混合 0.8548 1.6700%
000219 博时裕益灵活配置 1.3370 1.6700%
040035 华安逆向策略混合 2.7440 1.6700%
610005 信达澳银红利回报混合 0.8640 1.6500%
000390 华商优势行业混合 1.1120 1.6453%
160919 大成产业升级股票 1.3110 1.6300%
164205 天弘文化新兴产业 1.3862 1.6200%
000418 景顺长城成长之星 1.9520 1.6100%
290005 泰信优势增长混合 1.2010 1.6074%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9100 1.6000%
217012 招商行业领先混合A 1.3310 1.6000%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2437 1.5929%
410006 华富策略精选 1.3075 1.5900%
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4370 1.5900%
377020 上投摩根内需动力混合 0.7972 1.5671%
000697 汇添富移动互联股票 1.1110 1.5539%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 1.1120 1.5500%
000209 信诚新兴产业混合 1.2470 1.5500%
257040 国联安红利混合 1.0500 1.5474%
000971 诺安新经济股票 0.9260 1.5400%
000965 汇丰晋信新动力混合 0.8548 1.5322%
310368 申万菱信竞争优势混合 1.1816 1.5300%
200001 长城久恒灵活配置混合 1.3354 1.5205%
000746 招商行业精选股票基金 1.8140 1.5100%
000755 富安达新兴成长混合 1.1603 1.5100%
000924 宝盈先进制造混合 1.2170 1.5000%
000549 华安大国新经济股票 1.8410 1.4900%
377530 上投摩根行业轮动混合A 1.6410 1.4842%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8019 1.4800%
000826 广发百发100指数A 0.9610 1.4800%
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