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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1595 6.58%
006888 诺德新生活C 0.9179 5.58%
006887 诺德新生活A 0.9188 5.57%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4218 5.51%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4604 5.50%
580009 东吴多策略A 1.8908 5.35%
580002 东吴双动力混合A 0.5603 5.34%
004982 新华安享多裕定开混合 0.8403 5.33%
000828 宏利转型机遇股票A 2.3930 5.14%
162201 宏利成长混合 1.8388 5.12%
001407 景顺稳健C 1.4440 5.02%
001194 景顺稳健A 1.4870 5.01%
001075 宝盈转型动力混合A 1.0573 4.96%
001170 宏利复兴混合A 1.0840 4.94%
000714 诺安回报A 0.9200 4.90%
002052 诺安回报C 0.8920 4.82%
001534 华宝万物互联混合A 0.9760 4.61%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6593 4.58%
001951 金鹰改革红利混合 1.5670 4.54%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1912 4.54%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1731 4.53%
005341 长安裕泰混合A 1.7876 4.42%
005342 长安裕泰混合C 1.7895 4.41%
210008 金鹰策略配置混合 1.5662 4.41%
050018 博时行业 1.3060 4.40%
009025 海富通科技创新混合A 0.6641 4.39%
009024 海富通科技创新混合C 0.6382 4.38%
519196 万家新兴蓝筹 2.3588 4.29%
008084 海富通先进制造股票C 0.9034 4.25%
001323 东吴移动A 2.8670 4.24%
002170 东吴移动C 2.8445 4.24%
005550 汇安成长优选混合A 0.8917 4.24%
005551 汇安成长优选混合C 0.8458 4.24%
008085 海富通先进制造股票A 0.9197 4.24%
673050 西部利得新盈混合A 1.5120 4.20%
004321 前海开源沪港深强国产业 0.8592 4.18%
005743 长安裕隆混合A 2.0039 4.15%
005744 长安裕隆混合C 1.9515 4.15%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.0161 4.13%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.0137 4.13%
519181 万家和谐增长混合A 1.5875 4.11%
161912 社会责任定开 1.9241 4.09%
530011 建信内生动力混合A 1.2730 4.09%
161913 社会责任C 1.8768 4.08%
001276 建信新经济 1.1240 4.07%
001239 长盛国企 0.3330 4.06%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7960 4.04%
006371 长安鑫盈混合A 1.3605 4.02%
001322 东吴新趋势 1.5917 4.01%
006372 长安鑫盈混合C 1.3169 4.01%
005094 万家臻选混合 2.5068 3.99%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.3360 3.97%
005967 鹏华创新驱动混合 1.1848 3.97%
001825 建信中国制造2025股票A 1.5427 3.96%
001412 德邦鑫星价值A 1.2064 3.95%
002112 德邦鑫星价值C 1.1613 3.95%
519005 海富通股票混合 0.8212 3.94%
519195 万家品质A 2.4750 3.92%
501083 科创银华 1.1008 3.90%
000166 中海信息产业混合A 0.9090 3.89%
162211 宏利品质生活混合 0.4880 3.83%
001480 财通成长优选混合A 1.7950 3.82%
009062 财通智慧成长混合A 1.1446 3.80%
009063 财通智慧成长混合C 1.1068 3.79%
501046 财通福鑫 2.1224 3.78%
000264 博时内需增长A 0.8840 3.76%
008671 银华科技创新混合 0.8327 3.72%
001210 天弘互联网混合A 0.8778 3.69%
720001 财通价值动量混合A 3.9380 3.69%
008327 东财通信C 1.0969 3.66%
002482 宝盈互联网沪港深 1.8170 3.65%
008326 东财通信A 1.1091 3.65%
006281 万家人工智能混合A 2.1574 3.57%
000063 长盛电子信息 1.4460 3.51%
110029 易基科讯 1.4543 3.46%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6749 3.44%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6023 3.44%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2734 3.44%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2204 3.43%
002345 华夏高端制造混合A 1.1830 3.41%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7900 3.40%
006533 易方达科融混合 2.6091 3.39%
501096 科创国联 0.6653 3.39%
168601 汇安裕阳定开 0.9878 3.38%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6920 3.38%
008919 永赢科技驱动A 1.0994 3.38%
008920 永赢科技驱动C 1.0899 3.38%
519606 国泰金鑫股票A 1.5865 3.36%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.8878 3.36%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9981 3.36%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.9322 3.35%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0116 3.35%
001706 诺安积极回报A 1.8880 3.34%
007114 永赢高端制造C 0.8157 3.32%
007113 永赢高端制造A 0.8233 3.31%
001569 泰信国策驱动 1.4180 3.28%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2237 3.28%
008656 招商科技创新混合C 0.9515 3.27%
257070 国联安优选 2.1078 3.26%
519644 银河智联混合A 2.3410 3.26%
008655 招商科技创新混合A 0.9844 3.26%
001513 易方达信息产业混合A 2.2840 3.25%
001956 国联安科技 1.3120 3.25%
006976 鹏华核心优势混合A 1.7756 3.24%
000017 财通可持续混合 1.1870 3.22%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1815 3.22%
501026 财通福享 0.7728 3.19%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.6327 3.17%
519026 海富通中小盘混合 1.1871 3.14%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.0811 3.13%
168002 国寿精选LOF 1.5802 3.12%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.1740 2.98%
168105 九泰泰富LOF 1.1889 2.97%
001659 富安达新动力混合 0.8865 2.94%
005903 宏利绩优混合A 1.2365 2.92%
006265 红土创新新科技股票 2.1760 2.91%
001707 诺安高端制造股票A 1.3150 2.90%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1386 2.90%
005299 万家成长优选A 2.4904 2.84%
005300 万家成长优选C 2.4105 2.84%
006266 永赢智能领先A 1.8535 2.83%
006269 永赢智能领先C 1.8309 2.82%
007340 南方科技创新混合A 1.7389 2.80%
007341 南方科技创新混合C 1.6695 2.80%
005962 宝盈人工智能股票A 2.0620 2.78%
005963 宝盈人工智能股票C 1.9681 2.78%
501085 科创财通 1.5616 2.76%
519130 海富新内A 1.0798 2.70%
002172 海富新内C 1.1358 2.70%
001613 长城久祥混合A 0.8907 2.69%
004936 中航混改精选A 0.8289 2.66%
004937 中航混改精选C 0.8108 2.66%
161628 云计算LOF 0.9733 2.63%
002692 富国创新科技A 1.2670 2.59%
213008 宝盈资源优选混合 1.1161 2.57%
006080 海富通电子信息传媒产业股票C 1.8824 2.57%
006081 海富通电子信息传媒产业股票A 1.9843 2.57%
501032 财通福盛混合LOF 1.1818 2.56%
001986 前海开源人工智能 1.2980 2.53%
168401 红土创新精选LOF 1.7014 2.50%
001753 红土创新新兴产业混合 1.0300 2.49%
001048 富国新兴产业股票A 1.6670 2.46%
006430 凯石澜龙头经济持有期混合 0.6080 2.46%
920003 3.8600 2.43%
920923 3.7806 2.43%
040025 华安科技动力混合A 4.5740 2.37%
501075 科创主题 1.5892 2.37%
001072 华安装备A 1.9420 2.37%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.5741 2.37%
008988 大成科技创新混合A 1.1901 2.37%
008989 大成科技创新混合C 1.1707 2.37%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7044 2.35%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7132 2.34%
000969 前海大安全 1.7140 2.33%
180018 银华和谐 2.9050 2.32%
000970 东方红睿元 2.2100 2.31%
006751 富国互联科技股票A 2.2017 2.30%
040007 华安中小盘成长混合 2.4116 2.29%
160137 互联基金 0.8172 2.28%
217020 招商安达 1.6615 2.26%
000592 建信改革红利股票A 3.6600 2.23%
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.6997 2.23%
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.7813 2.22%
240017 华宝新兴产业混合 1.9713 2.21%
004069 南方全指证券联接A 0.8906 2.18%
502053 券商LOF 0.8278 2.18%
161027 证券LOF 0.8000 2.17%
004070 南方全指证券联接C 0.8649 2.17%
009008 平安科技创新混合A 1.0714 2.15%
009009 平安科技创新混合C 1.0355 2.15%
007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.4406 2.14%
007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.4124 2.14%
008591 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9184 2.14%
161720 证券基金LOF 0.8934 2.14%
161631 人工智能LOF 1.2072 2.13%
501099 新兴平安 1.1319 2.13%
008590 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9267 2.13%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.1875 2.13%
000940 富国中小盘精选混合A 2.3580 2.12%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.5352 2.12%
160516 证券指数基金 1.0445 2.11%
501016 券商基金 0.9139 2.11%
502010 证券LOF 0.9697 2.11%
001728 银华战略 1.1590 2.11%
006098 华宝券商ETF联接A 1.1825 2.11%
006277 中金瑞和A 1.2611 2.11%
006278 中金瑞和C 1.2639 2.11%
007531 华宝券商ETF联接C 1.1594 2.10%
160633 券商LOF 0.8568 2.10%
163113 申万证券LOF 0.7194 2.09%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.9103 2.08%
003857 前海开源周期优选混合A 1.8484 2.06%
003858 前海开源周期优选混合C 1.8259 2.06%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 0.9575 2.06%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9455 2.06%
160419 华安中证全指证券公司指数A 0.8758 2.03%
000531 东吴阿尔法灵活A 0.9794 2.02%
501097 科创国寿 0.9379 2.02%
501047 全指证券 0.8712 2.01%
501048 证券C 0.8668 2.01%
123456789101112131415161718192021...48下一页