首页 导航
大家正在搜: 交银蓝筹 诺安平衡 南方全球
最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159920 恒生ETF(QDII) 1.4076 1.7052%
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1498 1.6892%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1910 1.6300%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1500 1.5900%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1543 1.5800%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7958 1.5800%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9489 1.5500%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2067 1.5200%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1671 1.4600%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1671 1.4600%
基金代码 基金名称 净值 增长率
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0153 1.2400%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9410 1.1800%
160628 鹏华地产分级 0.9280 1.0900%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1750 1.0300%
000619 东方红产业升级混合 2.6780 1.0200%
001156 申万菱信新能源汽车混合 0.8040 1.0100%
400015 东方新能源汽车混合 1.0736 0.9900%
260108 景顺长城新兴成长混合 1.1050 0.9100%
160127 南方新兴消费分级 0.6810 0.8900%
000574 宝盈新价值混合 1.0480 0.8700%
180012 银华富裕主题混合 2.3274 0.8600%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9557 0.8400%
310358 申万菱信新经济混合 0.7556 0.8400%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0877 0.8200%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.1180 0.8100%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9802 0.8100%
519087 新华优选分红混合 0.6508 0.8100%
001040 新华策略精选股票 0.8780 0.8000%
233006 大摩领先优势混合 1.7890 0.7900%
481010 工银中小盘混合 1.0200 0.7900%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0344 0.7800%
260104 景顺长城内需增长混合 4.2770 0.7800%
161721 招商沪深300地产等权重分级 1.0482 0.7800%
000793 工银高端制造股票 0.6580 0.7700%
001076 易方达改革红利混合 0.7830 0.7700%
169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.0480 0.7700%
110022 易方达消费行业 1.8360 0.7700%
166020 中欧成长优选混合A 0.9376 0.7700%
519185 万家精选混合 1.1141 0.7600%
169101 东方红睿丰混合 1.1990 0.7600%
260109 景顺长城内需贰号混合 0.7960 0.7600%
270008 广发核心精选混合 2.4220 0.7500%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2687 0.7500%
481012 工银深证红利联接 1.1005 0.7400%
000870 嘉实新收益混合 0.9720 0.7300%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9990 0.7100%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0080 0.7000%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.4440 0.7000%
481015 工银主题策略混合 1.4320 0.7000%
000747 广发逆向策略混合 1.4410 0.7000%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5984 0.6900%
162202 泰达宏利周期混合 1.1092 0.6900%
519706 交银深证300联接 1.3400 0.6800%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9232 0.6800%
590001 中邮核心优选混合 0.9727 0.6800%
001287 安信优势增长混合A 1.2837 0.6700%
001112 东方红中国优势混合 1.3620 0.6700%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9150 0.6600%
360007 光大优势配置混合 0.8236 0.6500%
000976 长城新兴产业混合 1.0517 0.6500%
162203 泰达宏利稳定混合 0.9810 0.6400%
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.3545 0.6400%
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.4514 0.6400%
519714 交银消费新驱动股票 0.9440 0.6400%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4249 0.6300%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3356 0.6300%
233008 大摩消费领航 0.5775 0.6300%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6977 0.6200%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3207 0.6200%
310368 申万菱信竞争优势混合 0.9546 0.6100%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4911 0.6100%
100032 富国中证红利指数增强 0.9830 0.6100%
001208 诺安低碳经济股票 0.9890 0.6100%
398051 中海环保新能源混合 0.8240 0.6100%
200011 长城景气行业龙头 0.8716 0.6000%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.6750 0.6000%
040005 华安宏利混合 3.3968 0.6000%
519727 交银成长30混合 0.8410 0.6000%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9759 0.5900%
519979 长信内需成长混合A 1.1850 0.5900%
288001 华夏经典混合 0.8710 0.5800%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.2090 0.5800%
090010 大成中证红利指数 1.5860 0.5700%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.4730 0.5700%
580008 东吴新产业精选混合 1.4200 0.5700%
519165 新华鑫利灵活配置 1.0790 0.5600%
481013 工银消费服务混合 1.2580 0.5600%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.5550 0.5400%
229002 泰达宏利逆向策略混合 1.3140 0.5400%
001188 鹏华改革红利股票 0.7460 0.5400%
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9484 0.5400%
376510 上投大盘蓝筹 1.3080 0.5400%
040011 华安核心优选混合 1.4138 0.5300%
519668 银河成长混合 0.9724 0.5300%
166005 中欧价值发现混合A 1.3404 0.5300%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.1300 0.5300%
001008 工银国企改革股票 0.9490 0.5300%
180031 银华中小盘混合 1.7160 0.5300%
000916 前海开源股息率100强股票 0.9710 0.5200%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1680 0.5200%
全部基金最新净值表