最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
007674	工银产业升级股票A	1.3574	2.11%
007675	工银产业升级股票C	1.3205	2.11%
001719	工银国家战略股票	2.2500	1.76%
570007	诺德优选	0.8540	1.55%
007178	浙商港股通中华交易服务预期高股息A	0.9951	1.24%
007216	浙商港股通中华交易服务预期高股息C	0.9829	1.24%
006652	富国金融地产行业混合A	1.1958	1.08%
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.6498	1.03%
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6330	1.03%
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4012	0.93%
004098	前海开源港股通股息率50强	0.9313	0.92%
005662	嘉实金融精选股票A	1.0104	0.90%
005663	嘉实金融精选股票C	0.9840	0.89%
008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5530	0.80%
003956	南方产业智选股票	1.6081	0.78%
519191	万家新利	1.4961	0.73%
519212	万家宏观择时A	1.8848	0.72%
006658	财通中证香港红利等权A	0.8152	0.70%
006659	财通中证香港红利等权C	0.8051	0.70%
005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.4907	0.65%

519185	万家精选A	1.3767	0.65%
001583	安信新常态A	1.4826	0.65%
007944	永赢乾元三年定开	0.9225	0.61%
167301	保险主题LOF	0.8200	0.61%
008809	安信民稳增长混合A	1.3137	0.60%
008810	安信民稳增长混合C	1.2957	0.60%
000929	博时黄金D	4.4206	0.60%
000930	博时黄金I	4.3405	0.60%
000218	国泰黄金ETF联接A	1.6577	0.58%
004253	国泰黄金ETF联接C	1.6367	0.58%
002610	博时黄金ETF联接A	1.5393	0.57%
002963	易方达黄金ETF联接C	1.5032	0.57%
000216	华安黄金易ETF联接A	1.6092	0.57%
000217	华安黄金易ETF联接C	1.5822	0.57%
000307	易方达黄金ETF联接A	1.5341	0.57%
002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4449	0.56%
002611	博时黄金ETF联接C	1.5004	0.56%
005910	广发龙头优选混合A	1.7613	0.55%
161831	恒生国企LOF	0.5801	0.54%
255010	国联安稳健	0.9530	0.53%
004532	民生加银中证港股通高股息A	0.9019	0.52%
004533	民生加银中证港股通高股息C	0.8884	0.52%
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	0.9127	0.52%
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	0.8900	0.51%
005702	恒生前海港股通高股息低波动	0.9799	0.51%
007084	天治转型升级混合	1.0752	0.51%
501310	价值基金	0.9402	0.49%
007397	华宝价值基金C	0.9254	0.49%
160717	H股LOF	0.5468	0.48%
162209	泰达宏利市值优选混合	1.1452	0.48%
005675	H股ETF联接C(人民币)	0.8083	0.47%
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7963	0.47%
501305	港股高息	0.8712	0.47%
501306	港股高C	0.8508	0.46%
257030	国联安优势	0.8870	0.45%
000209	信诚新兴A	2.8738	0.43%
501301	香港大盘	0.8924	0.42%
360016	光大行业	1.7080	0.41%
006355	华宝香港大盘C	0.8764	0.41%
001382	易方达国企改革混合	2.0820	0.39%
162607	景顺资源LOF	0.5350	0.38%
006863	国联安智能制造混合	1.4425	0.38%
005555	南方H股联接C	0.6817	0.37%
005554	南方H股联接A	0.6963	0.36%
167508	安信价值发现定开	1.3793	0.35%
004871	中银金融地产混合A	1.2664	0.34%
007110	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8944	0.34%
009100	安信稳健增利混合A	1.2233	0.34%
009101	安信稳健增利混合C	1.2117	0.34%
160322	港股精选LOF	0.8868	0.32%
350001	天治财富	1.3163	0.32%
168204	煤炭LOF	1.6000	0.31%
004249	安信中国制造混合	1.6300	0.31%
004393	安信企业价值优选混合	2.0232	0.31%
006010	国融融银C	0.5256	0.31%
006009	国融融银A	0.5317	0.30%
001927	华夏消费升级混合A	2.3390	0.30%
005937	工银精选金融地产混合A	1.2008	0.29%
005938	工银精选金融地产混合C	1.1660	0.29%
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.7779	0.29%
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.7585	0.29%
161032	煤炭龙头LOF	1.7090	0.29%
007291	汇丰港股通双核混合	1.0021	0.28%
007671	建信中证红利潜力指数A	1.2727	0.28%
007672	建信中证红利潜力指数C	1.2534	0.28%
006810	泰康香港银行指数C	0.9405	0.27%
001928	华夏消费升级混合C	2.2550	0.27%
006809	泰康香港银行指数A	0.9561	0.26%
008704	广发高股息优享混合A	0.9513	0.26%
008705	广发高股息优享混合C	0.9384	0.26%
160127	南方消费LOF	0.6461	0.26%
501308	银河高C	0.9386	0.26%
501025	香港银行	1.0488	0.25%
501307	银河高股	0.9504	0.25%
000772	景顺中国回报	1.6040	0.25%
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.5600	0.25%
001179	德邦大健康	1.5248	0.23%
002000	工银新生利混合	1.3310	0.23%
160218	房地产LOF	0.7852	0.22%
290012	泰信行业A	2.2410	0.22%
420005	天弘周期策略混合A	2.5100	0.22%
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3044	0.22%
002583	泰信行业C	2.2390	0.22%
002296	长城行业轮动A	1.7883	0.21%
002521	永赢双利债券A	1.2132	0.21%
002522	永赢双利债券C	1.2026	0.21%
005734	华夏恒生通联接C	1.0243	0.20%
008244	上银鑫卓混合A	1.1962	0.20%
000071	华夏恒生ETF联接A	1.1239	0.20%
000948	华夏恒生通联接A	1.0403	0.20%
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.0080	0.20%
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.9880	0.20%
160527	博时研究优选LOF	0.8105	0.20%
164705	恒生LOF	0.8578	0.20%
160528	博时研究优选混合C	0.7943	0.19%
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	1.0811	0.19%
006167	德邦乐享生活混合A	1.7526	0.19%
006168	德邦乐享生活混合C	1.7334	0.19%
006381	华夏恒生ETF联接C	1.1092	0.19%
007107	太平MSCI香港价值增强A	1.0529	0.19%
007108	太平MSCI香港价值增强C	1.0336	0.19%
110032	H股ETF联接A(美元现汇)	0.1120	0.18%
110033	H股ETF联接A(美元现钞)	0.1120	0.18%
161606	融通行业景气混合A	1.6920	0.18%
008166	工银消费股票A	1.1167	0.18%
008167	工银消费股票C	1.0881	0.18%
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.0763	0.17%
160627	鹏华策略优选	2.3580	0.17%
260103	景顺平衡	1.6733	0.17%
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.0762	0.16%
001823	光大鼎鑫C	1.2870	0.16%
007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9246	0.15%
630003	华商强债A	1.3690	0.15%
630103	华商强债B	1.3050	0.15%
001464	光大鼎鑫A	1.3300	0.15%
001761	广发安宏回报混合A	0.9581	0.15%
001762	广发安宏回报混合C	0.9437	0.15%
003105	光大永鑫A	4.1970	0.14%
003106	光大永鑫C	4.1780	0.14%
005659	恒生联接C	0.8443	0.14%
008303	宝盈龙头优选股票A	1.0391	0.14%
008304	宝盈龙头优选股票C	1.0128	0.14%
009273	融通中国风1号灵活配置混合C	2.2030	0.14%
501302	恒生联接	0.8622	0.14%
160924	恒生指数LOF	0.7600	0.13%
005897	平安合颖定开债	1.0275	0.13%
007911	大成有色金属期货ETF联接C	0.9112	0.13%
001852	融通中国风1号灵活配置混合A	2.2380	0.13%
002409	华夏新活力混合A	0.8400	0.12%
003028	安信新优选混合A	1.3918	0.12%
003029	安信新优选混合C	1.3751	0.12%
004119	广发创新驱动混合	1.6950	0.12%
000352	岁岁恒丰C	1.0171	0.11%
002188	鹏华丰华债券	1.0393	0.11%
000112	易方达纯债C	1.0380	0.10%
001316	安信稳健A	1.5621	0.10%
001338	安信稳健C	1.5460	0.10%
002754	博时裕创纯债	1.0330	0.10%
002807	融通通安	1.0110	0.10%
002970	博时裕昂纯债债券	1.0150	0.10%
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0443	0.10%
005884	平安合悦定开债	1.1486	0.10%
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.0993	0.10%
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.0950	0.10%
008798	国金惠安利率债A	1.0677	0.10%
008799	国金惠安利率债C	1.0642	0.10%
008993	汇添富多策略纯债A	1.0820	0.10%
008994	汇添富多策略纯债C	1.0682	0.10%
160129	南方金利C	1.0460	0.10%
260110	景顺蓝筹	0.9710	0.10%
020005	国泰金马稳健回报混合A	1.0547	0.09%
002644	大成景荣债券A	1.1150	0.09%
002645	大成景荣债券C	1.0970	0.09%
002817	招商招恒纯债A	1.1740	0.09%
002818	招商招恒纯债C	1.1470	0.09%
003329	万家鑫安纯债A	1.0320	0.09%
003407	景顺景泰丰利A	1.0672	0.09%
003408	景顺景泰丰利C	1.0385	0.09%
004230	永赢添益债券	1.0163	0.09%
004632	平安合意定开债	1.0346	0.09%
005158	长江乐盈定开债	1.0261	0.09%
005710	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.0360	0.09%
005988	兴业纯债6个月A	1.0677	0.09%
005989	兴业纯债6个月C	1.0463	0.09%
006172	万家鑫悦纯债A	1.0278	0.09%
006493	南方3-5年农发债A	1.0594	0.09%
006494	南方3-5年农发债C	1.0625	0.09%
006828	银河久泰债券	1.0809	0.09%
006848	博时中债5-10农发行A	1.0476	0.09%
006849	博时中债5-10农发行C	1.0466	0.09%
006961	南方7-10年国开债A	1.2300	0.09%
006962	南方7-10年国开债C	1.2251	0.09%
007078	工银3-5年国开债指数A	1.0797	0.09%
007079	工银3-5年国开债指数C	1.0762	0.09%
007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0444	0.09%
007252	广发中债农发债总指数A	1.0752	0.09%
007279	永赢众利债券	1.1055	0.09%
007485	博时中债3-5年国开行A	1.0358	0.09%
007716	嘉实致华纯债债券	1.0394	0.09%
007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0537	0.09%