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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3695 10.01%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4081 10.00%
162201 宏利成长混合 1.4688 6.31%
001706 诺安积极回报A 1.7960 6.08%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9600 5.89%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1624 5.64%
002707 大摩科技领先混合A 1.2510 5.62%
001323 东吴移动A 2.4433 5.44%
002170 东吴移动C 2.4267 5.44%
004321 前海开源沪港深强国产业 0.8655 5.32%
001322 东吴新趋势 1.3583 5.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6849 5.19%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3681 5.05%
001411 诺安创新A 0.8940 5.05%
002051 诺安创新C 0.8840 4.99%
001951 金鹰改革红利混合 1.7120 4.90%
210008 金鹰策略配置混合 1.7474 4.77%
762001 国金国鑫发起A 1.1512 4.76%
168002 国寿精选LOF 1.5312 4.58%
002179 华安事件驱动量化策略混合A 1.5070 4.51%
006887 诺德新生活A 0.9397 4.42%
006888 诺德新生活C 0.9392 4.41%
257070 国联安优选 2.1344 4.23%
006281 万家人工智能混合A 1.9572 4.21%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0547 4.18%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0403 4.18%
001956 国联安科技 1.3244 4.11%
501096 科创国联 0.6615 3.98%
160324 华夏磐晟LOF 1.4665 3.97%
240004 华宝动力组合混合A 2.4814 3.92%
007340 南方科技创新混合A 1.7238 3.90%
007341 南方科技创新混合C 1.6618 3.89%
001170 宏利复兴混合A 1.0530 3.85%
007137 鹏扬元合量化股票A 1.0833 3.81%
007138 鹏扬元合量化股票C 1.0316 3.81%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9352 3.74%
007113 永赢高端制造A 0.8342 3.73%
002148 国寿安保稳惠混合 1.1499 3.72%
007114 永赢高端制造C 0.8272 3.72%
040007 华安中小盘成长混合 2.3446 3.67%
002345 华夏高端制造混合A 1.0870 3.62%
008635 华安科技创新混合A 1.0823 3.62%
519644 银河智联混合A 2.6140 3.61%
001072 华安装备A 1.8950 3.55%
001534 华宝万物互联混合A 1.1250 3.50%
008326 东财通信A 1.0349 3.50%
008327 东财通信C 1.0248 3.49%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7431 3.47%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7350 3.46%
040025 华安科技动力混合A 4.4290 3.46%
001239 长盛国企 0.3330 3.42%
003670 国联物联网主题 1.2037 3.38%
005743 长安裕隆混合A 1.9509 3.34%
005744 长安裕隆混合C 1.9047 3.34%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9252 3.32%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9143 3.32%
161628 云计算LOF 1.0690 3.32%
001210 天弘互联网混合A 0.8650 3.27%
005341 长安裕泰混合A 1.7214 3.27%
005342 长安裕泰混合C 1.7246 3.27%
002634 华宝未来主导混合A 1.0440 3.26%
006371 长安鑫盈混合A 1.3396 3.25%
006372 长安鑫盈混合C 1.3022 3.25%
350002 天治低碳经济混合 1.0719 3.25%
501083 科创银华 1.0751 3.24%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6799 3.21%
519196 万家新兴蓝筹 2.1414 3.21%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6266 3.20%
008671 银华科技创新混合 0.8157 3.19%
008920 永赢科技驱动C 1.0419 3.16%
008919 永赢科技驱动A 1.0498 3.15%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2292 3.15%
161631 人工智能LOF 1.2470 3.15%
008050 同泰慧择混合A 0.6438 3.14%
008051 同泰慧择混合C 0.6335 3.14%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.9531 3.13%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.9524 3.13%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7310 3.10%
002482 宝盈互联网沪港深 1.8640 3.10%
006122 华安低碳生活混合A 1.9467 3.10%
002152 华宝核心优势混合A 1.8680 3.03%
161912 社会责任定开 1.8178 3.03%
161913 社会责任C 1.7782 3.03%
519181 万家和谐增长混合A 1.4779 3.03%
006266 永赢智能领先A 1.7935 2.96%
006269 永赢智能领先C 1.7735 2.95%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7720 2.93%
377240 摩根新兴动力混合A类 4.4638 2.93%
162211 宏利品质生活混合 0.4980 2.89%
165528 中信保诚鼎利LOF 1.1568 2.88%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5911 2.84%
240011 华宝大盘精选混合 2.0635 2.84%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6127 2.84%
005094 万家臻选混合 2.3194 2.81%
002564 新沃通盈 1.3020 2.76%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5815 2.75%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5193 2.75%
375010 摩根中国优势混合A 1.1809 2.75%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7177 2.70%
005977 中信保诚至兴A 1.4372 2.67%
005978 中信保诚至兴C 1.3739 2.67%
005729 南方人工智能混合 2.0237 2.60%
000993 华宝稳健 1.2750 2.57%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5132 2.56%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0544 2.56%
002163 东方惠新C 0.7485 2.55%
001198 东方惠新A 0.7495 2.54%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1.6251 2.54%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1335 2.53%
165512 中信保诚机遇LOF 1.1840 2.51%
240017 华宝新兴产业混合 1.9733 2.51%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1990 2.48%
000411 景顺优质成长 1.4130 2.47%
005634 汇安行业龙头混合 1.6595 2.47%
005903 宏利绩优混合A 1.1955 2.46%
006265 红土创新新科技股票 2.2825 2.46%
160137 互联基金 0.8669 2.46%
519674 银河创新 4.5294 2.46%
000063 长盛电子信息 1.3900 2.43%
007873 华宝科技ETF联接A 1.0371 2.43%
007874 华宝科技ETF联接C 1.0197 2.43%
167002 鼎越LOF 2.1848 2.42%
379010 摩根中小盘混合A 2.0827 2.41%
001192 摩根整合驱动混合A 0.4650 2.40%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7001 2.39%
005962 宝盈人工智能股票A 2.0502 2.39%
005963 宝盈人工智能股票C 1.9649 2.39%
000939 中银研究精选A 0.6450 2.38%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.1109 2.37%
002770 安信新回报A 2.1360 2.36%
002771 安信新回报C 2.1018 2.36%
006533 易方达科融混合 2.3593 2.36%
110029 易基科讯 1.3285 2.36%
000531 东吴阿尔法灵活A 1.1604 2.35%
165516 中信保诚周期LOF 4.5048 2.35%
519195 万家品质A 2.3381 2.34%
000698 宝盈科技30 2.6330 2.33%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4915 2.33%
501075 科创主题 1.5020 2.33%
001298 金鹰民族 1.9870 2.32%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8338 2.32%
007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.4436 2.32%
007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.4183 2.32%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5356 2.31%
002772 光大保德信产业新动力混合A 1.0240 2.30%
001267 宏利蓝筹混合 0.8980 2.28%
001513 易方达信息产业混合 2.1490 2.28%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.4945 2.28%
001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 0.6929 2.27%
001630 天弘中证计算机主题ETF联接C 0.6806 2.27%
002145 诺安景鑫混合 1.4404 2.26%
000714 诺安回报A 0.9540 2.25%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.4255 2.25%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.3760 2.25%
008228 宝盈研究精选混合C 1.3569 2.24%
008261 招商研究优选股票A 1.0506 2.24%
008227 宝盈研究精选混合A 1.3829 2.23%
008262 招商研究优选股票C 1.0205 2.23%
004223 金信多策略混合 1.2289 2.22%
002052 诺安回报C 0.9260 2.21%
008084 海富通先进制造股票C 1.0266 2.21%
008085 海富通先进制造股票A 1.0430 2.21%
160626 信息LOF 0.7870 2.21%
005738 长城智能产业混合A 1.8092 2.18%
002900 南方500信息ETF发起式联接A 0.9980 2.16%
004347 南方500信息ETF发起式联接C 0.9738 2.16%
160224 计算机基 0.7301 2.14%
540010 汇丰科技 1.8560 2.14%
006132 万家智造优势混合A 2.2917 2.13%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.2333 2.12%
006133 万家智造优势混合C 2.2127 2.12%
000757 华富智慧 1.0160 2.11%
481015 工银主题策略混合A 3.1570 2.10%
000534 长盛高端装备混合A 2.6870 2.09%
000794 宝盈睿丰A 2.1940 2.09%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.1134 2.09%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0927 2.09%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.2596 2.09%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.2453 2.09%
000328 摩根转型动力混合A 1.7158 2.08%
001105 信澳转型创新股票A 0.7840 2.08%
001482 摩根新兴服务股票A 1.3904 2.08%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2231 2.08%
000796 宝盈睿丰C 1.9190 2.07%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 0.5930 2.07%
001888 中欧盛世E 1.7345 2.07%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2614 2.07%
004233 中欧盛世C 1.6501 2.06%
166011 中欧盛世LOF 1.7271 2.06%
213008 宝盈资源优选混合 1.1942 2.06%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.2990 2.04%
160636 移动互联网 0.7500 2.04%
213003 宝盈策略增长混合 0.7830 2.03%
165522 TMTLOF 0.7182 2.02%
213002 宝盈泛沿海混合 0.4585 2.02%
570007 诺德优选 0.6050 2.02%
000598 长盛生态 2.6360 2.01%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.0988 2.01%
217021 招商优势企业混合A 3.5520 2.01%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9595 2.01%
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