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交易日16~23点更新净值
基金代码 基金名称 净值 增长率 链接
398041 中海量化 0.8480 2.1700% 净值查询 估值 档案
162201 泰达宏利成长混合 1.3175 2.0800% 净值查询 估值 档案
001279 中海积极增利 0.9080 1.5700% 净值查询 估值 档案
398011 中海分红 0.7484 1.5500% 净值查询 估值 档案
550009 信诚中小盘 1.3210 1.5400% 净值查询 估值 档案
166301 华商新趋势 2.7400 1.4815% 净值查询 估值 档案
000336 农银精选灵配 1.1300 1.1910% 净值查询 估值 档案
290012 泰信行业A 1.1180 1.1765% 净值查询 估值 档案
720001 财通价值 1.7000 1.0700% 净值查询 估值 档案
360012 光大中小盘 1.1306 1.0457% 净值查询 估值 档案
基金代码 基金名称 估算净值 增长率 链接
150082 信达利B 1.1387 2.6802% 盘中估值 净值 档案
166106 信达利A 1.0268 2.6802% 盘中估值 净值 档案
150110 华商500A 1.1977 2.6295% 盘中估值 净值 档案
150111 华商500B 2.9485 2.6295% 盘中估值 净值 档案
001125 博时互联网 0.6433 1.7926% 盘中估值 净值 档案
519979 长信内需 1.5283 1.4839% 盘中估值 净值 档案
233008 大摩消费 0.6686 1.3477% 盘中估值 净值 档案
398001 中海成长 0.3990 1.2793% 盘中估值 净值 档案
001192 上投整合 0.5557 1.2235% 盘中估值 净值 档案
710001 安达优势 1.9572 1.0615% 盘中估值 净值 档案
基金代码 基金名称 认购日期
159968 博时中证500ETF 2019-07-01 ~ 2019-07-26
007316 交银可转债债券A 2019-06-05 ~ 2019-07-05
007317 交银可转债债券C 2019-06-05 ~ 2019-07-05
007452 兴银3-5年信用债A 2019-05-27 ~ 2019-08-26
007453 兴银3-5年信用债C 2019-05-27 ~ 2019-08-26
007368 浙商沪港深精选混合A 2019-05-27 ~ 2019-06-24
007369 浙商沪港深精选混合C 2019-05-27 ~ 2019-06-24
007449 兴全多维价值混合A 2019-05-27 ~ 2019-06-17
007450 兴全多维价值混合C 2019-05-27 ~ 2019-06-17
005634 汇安行业龙头混合 2019-05-24 ~ 2019-08-23