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交易日16~23点更新净值
基金代码 基金名称 净值 增长率 链接
160719 嘉实黄金 0.7860 1.2887% 净值查询 估值 档案
000929 博时黄金D 3.1837 0.8937% 净值查询 估值 档案
000930 博时黄金I 3.1273 0.8937% 净值查询 估值 档案
000216 华安黄金易ETF联接A 1.1618 0.8900% 净值查询 估值 档案
000217 华安黄金易ETF联接C 1.1563 0.8700% 净值查询 估值 档案
457001 国富亚洲 0.9820 0.7179% 净值查询 估值 档案
000934 国富大中华人民币 1.3480 0.6721% 净值查询 估值 档案
690003 民生精选 0.9170 0.5500% 净值查询 估值 档案
320006 诺安灵活 2.0230 0.3500% 净值查询 估值 档案
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2180 0.3295% 净值查询 估值 档案
基金代码 基金名称 估算净值 增长率 链接
200001 长城久恒 1.2723 5.3294% 盘中估值 净值 档案
166020 中欧成长优选 1.0703 2.5708% 盘中估值 净值 档案
165518 双盈A 1.0243 2.4313% 盘中估值 净值 档案
150081 信诚双盈分级债券B 1.9360 2.4313% 盘中估值 净值 档案
000986 中原灵活配置 0.6879 2.3678% 盘中估值 净值 档案
000747 广发逆向 1.7648 2.3669% 盘中估值 净值 档案
150196 有色A 1.0507 2.0362% 盘中估值 净值 档案
150197 有色B 0.5074 2.0362% 盘中估值 净值 档案
160221 国泰有色 0.7790 2.0362% 盘中估值 净值 档案
360016 光大行业 0.9815 2.0249% 盘中估值 净值 档案
基金代码 基金名称 认购日期
006147 宝盈融源可转债债券A 2019-08-05 ~ 2019-08-30
006148 宝盈融源可转债债券C 2019-08-05 ~ 2019-08-30
005102 工银沪深300ETF联接A 2019-07-22 ~ 2019-08-16
005103 工银沪深300ETF联接C 2019-07-22 ~ 2019-08-16
007251 广发睿享稳健增利混合 2019-07-22 ~ 2019-08-16
007527 融通量化多策略混合A 2019-07-22 ~ 2019-08-16
007528 融通量化多策略混合C 2019-07-22 ~ 2019-08-16
007053 平安季开鑫定开债A 2019-07-22 ~ 2019-08-09
007054 平安季开鑫定开债C 2019-07-22 ~ 2019-08-09
007055 平安季开鑫定开债E 2019-07-22 ~ 2019-08-09