近一月嘉实新兴市场A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新兴市场A(美元)000341净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-17 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0340 |
0.00% |
2024-04-16 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0340 |
-0.19% |
2024-04-15 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0360 |
0.00% |
2024-04-12 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0360 |
0.00% |
2024-04-11 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0360 |
-0.10% |
2024-04-10 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0370 |
-0.10% |
2024-04-09 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0380 |
0.10% |
2024-04-08 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0370 |
0.00% |
2024-04-03 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0370 |
0.00% |
2024-04-02 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0370 |
0.00% |
2024-04-01 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0370 |
0.10% |
2024-03-29 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0360 |
0.00% |
2024-03-28 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0360 |
0.00% |
2024-03-27 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0360 |
0.00% |
2024-03-26 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0360 |
0.00% |
2024-03-25 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0360 |
0.10% |
2024-03-22 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0350 |
-0.29% |
2024-03-21 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0380 |
0.00% |
2024-03-20 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0380 |
0.00% |
2024-03-19 |
嘉实新兴市场A(美元) |
1.0380 |
-0.19% |