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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询(013329)

近一月嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329净值及计算阶段收益
近一月013329基金累计收益率5.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9975 -0.02%
2024-05-06 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9977 2.89%
2024-04-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9784 0.15%
2024-04-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9769 1.55%
2024-04-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9620 -0.19%
2024-04-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9638 0.20%
2024-04-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9619 1.34%
2024-04-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9492 0.55%
2024-04-19 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9440 -1.75%
2024-04-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9608 -0.30%
2024-04-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9637 -0.35%
2024-04-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9671 -0.84%
2024-04-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9753 -0.97%
2024-04-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9849 -1.26%
2024-04-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9975 0.81%
2024-04-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9895 -0.25%
2024-04-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9920 -0.23%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实农业产业股票A 1.6350 3.32%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.8095 0.20%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.7979 0.20%
嘉实价值丰润混合A 1.0201 0.09%
嘉实价值丰润混合C 1.0069 0.08%
嘉实增强信用 1.0299 0.04%
嘉实丰益纯债 1.0298 0.04%
嘉实稳元纯债债券A 1.1543 0.04%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0491 0.03%
嘉实稳荣债券 1.0208 0.03%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5666 -1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.5651 -1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3951 1.17%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.3975 1.17%
国富亚洲 1.2050 0.42%
工银精选 3.6020 0.39%
博时亚太 0.8550 0.35%
博时亚太(美元现汇) 0.1204 0.33%
华安大中华升级股票(QDII)C 1.1450 0.26%
天弘越南市场(QDII)A 1.4144 0.23%
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