近一月嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合A012533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9412 |
-0.49% |
| 2024-05-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9458 |
-0.82% |
| 2024-05-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9536 |
1.73% |
| 2024-04-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9374 |
0.51% |
| 2024-04-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9326 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9307 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9187 |
0.76% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9118 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9079 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9140 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9164 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9162 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9128 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8978 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9093 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8947 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8971 |
1.23% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8862 |
0.80% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8792 |
-0.02% |
