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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 科创芯片 | 0.9479 | 4.04% |
| 2024-04-26 | 科创芯片 | 0.9111 | 3.08% |
| 2024-04-25 | 科创芯片 | 0.8839 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 科创芯片 | 0.8835 | 2.32% |
| 2024-04-23 | 科创芯片 | 0.8635 | -0.22% |
| 2024-04-22 | 科创芯片 | 0.8654 | 0.49% |
| 2024-04-18 | 科创芯片 | 0.8903 | -1.07% |
| 2024-04-17 | 科创芯片 | 0.8999 | 3.32% |
| 2024-04-16 | 科创芯片 | 0.8710 | -2.91% |
| 2024-04-15 | 科创芯片 | 0.8971 | 1.49% |
| 2024-04-12 | 科创芯片 | 0.8839 | 0.55% |
| 2024-04-11 | 科创芯片 | 0.8791 | -0.12% |
| 2024-04-09 | 科创芯片 | 0.9047 | 1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
| 嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
