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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0395元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0235元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0566元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0139元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 2.64% | -0.49% |
| 601318 | 中国平安 | 1.49% | -0.65% |
| 000651 | 格力电器 | 1.31% | -0.68% |
| 600023 | 浙能电力 | 1.20% | 1.09% |
| 601601 | 中国太保 | 1.18% | -0.29% |
| 000002 | 万 科Ａ | 1.16% | -2.62% |
| 601186 | 中国铁建 | 1.13% | 0.34% |
| 600028 | 中国石化 | 0.83% | 2.75% |
| 600376 | 首开股份 | 0.79% | -1.69% |
| 600027 | 华电国际 | 0.67% | -2.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.0117 | 1.79% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.0746 | 1.51% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.0723 | 1.51% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7946 | 1.43% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7928 | 1.43% |
| 稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5376 | 1.34% |