近一月嘉实多利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实多利160718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
嘉实多利 |
0.7649 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
嘉实多利 |
0.7657 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
嘉实多利 |
0.7635 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
嘉实多利 |
0.7660 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实多利 |
0.7665 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
嘉实多利 |
0.7680 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
嘉实多利 |
0.7689 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
嘉实多利 |
0.7637 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
嘉实多利 |
0.7688 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
嘉实多利 |
0.7674 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
嘉实多利 |
0.7666 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
嘉实多利 |
0.7653 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
嘉实多利 |
0.7666 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
嘉实多利 |
0.7642 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
嘉实多利 |
0.7667 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
嘉实多利 |
0.7661 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
嘉实多利 |
0.7660 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
嘉实多利 |
0.7633 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
嘉实多利 |
0.7592 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
嘉实多利 |
0.7566 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
嘉实多利 |
0.7609 |
-0.08% |
