近一月嘉实港股优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股优势混合A010041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.7862 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.7789 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.7658 |
1.08% |
| 2024-04-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7576 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.7572 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.7596 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.7574 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.7517 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7638 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7621 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.7704 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.7650 |
1.30% |
| 2024-04-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.7552 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.7502 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.7519 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.7548 |
2.29% |
| 2024-04-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.7379 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7373 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.7364 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7270 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7291 |
0.00% |
