近一月嘉实品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质发现混合A013855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.8674 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.8671 |
0.43% |
| 2024-04-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.8634 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8503 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.8483 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.8378 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.8480 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.8559 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8572 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.8581 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.8411 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8540 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.8410 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8367 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8302 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.8305 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8325 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.8360 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.8330 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.8314 |
1.59% |
