导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-17 | 嘉实全球 | 1.0040 | -0.59% |
2024-04-16 | 嘉实全球 | 1.0100 | -1.37% |
2024-04-15 | 嘉实全球 | 1.0240 | -1.44% |
2024-04-12 | 嘉实全球 | 1.0390 | 0.19% |
2024-04-11 | 嘉实全球 | 1.0370 | -0.10% |
2024-04-09 | 嘉实全球 | 1.0640 | 1.14% |
2024-04-08 | 嘉实全球 | 1.0520 | 0.77% |
2024-04-03 | 嘉实全球 | 1.0440 | -0.10% |
2024-04-02 | 嘉实全球 | 1.0450 | -0.67% |
2024-04-01 | 嘉实全球 | 1.0520 | -1.03% |
2024-03-29 | 嘉实全球 | 1.0630 | 0.09% |
2024-03-28 | 嘉实全球 | 1.0620 | 0.38% |
2024-03-27 | 嘉实全球 | 1.0580 | 1.54% |
2024-03-26 | 嘉实全球 | 1.0420 | -0.19% |
2024-03-25 | 嘉实全球 | 1.0440 | -0.76% |
2024-03-22 | 嘉实全球 | 1.0520 | -0.94% |
2024-03-21 | 嘉实全球 | 1.0620 | 0.19% |
2024-03-20 | 嘉实全球 | 1.0600 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |