近一月嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦惠6个月持有期混合C009821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0854 |
-0.07% |
| 2024-05-07 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0862 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0861 |
0.32% |
| 2024-04-30 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0826 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0811 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0834 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0816 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0816 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0810 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0832 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0851 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0858 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0838 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0788 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0803 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0755 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0737 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0707 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0702 |
-0.06% |
