近一月嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合C008665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0587 |
-0.07% |
| 2024-05-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0594 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0582 |
0.01% |
| 2024-04-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0581 |
0.37% |
| 2024-04-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0542 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0574 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0593 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0598 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0613 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0623 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0628 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0623 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0614 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0593 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0603 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0601 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0594 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0583 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0581 |
0.06% |
