近一月嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合A012852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8588 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8713 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8857 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8804 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8820 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8805 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8897 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8886 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8857 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8780 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8937 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9031 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9012 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8902 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8884 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8873 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8780 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8738 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9085 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9198 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9166 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9427 |
0.06% |
