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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.1257元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.1612元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.01% | 0.97% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.89% | 0.88% |
| 603816 | 顾家家居 | 1.91% | 4.20% |
| 000425 | 徐工机械 | 1.86% | -1.15% |
| 688235 | 百济神州-U | 1.86% | 1.22% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.55% | -2.00% |
| 000852 | 石化机械 | 1.48% | -0.80% |
| 600176 | 中国巨石 | 1.39% | -0.50% |
| 600030 | 中信证券 | 1.34% | 5.39% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.33% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |