近一月嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实绝对收益000414净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
嘉实绝对收益 |
1.3980 |
0.00% |
2024-04-24 |
嘉实绝对收益 |
1.3980 |
0.14% |
2024-04-23 |
嘉实绝对收益 |
1.3960 |
-0.36% |
2024-04-22 |
嘉实绝对收益 |
1.4010 |
-0.21% |
2024-04-19 |
嘉实绝对收益 |
1.4040 |
0.14% |
2024-04-18 |
嘉实绝对收益 |
1.4020 |
-0.50% |
2024-04-17 |
嘉实绝对收益 |
1.4090 |
0.36% |
2024-04-16 |
嘉实绝对收益 |
1.4040 |
-0.57% |
2024-04-15 |
嘉实绝对收益 |
1.4120 |
0.36% |
2024-04-12 |
嘉实绝对收益 |
1.4070 |
0.21% |
2024-04-11 |
嘉实绝对收益 |
1.4040 |
0.14% |
2024-04-10 |
嘉实绝对收益 |
1.4020 |
-0.14% |
2024-04-09 |
嘉实绝对收益 |
1.4040 |
0.00% |
2024-04-08 |
嘉实绝对收益 |
1.4040 |
0.21% |
2024-04-03 |
嘉实绝对收益 |
1.4010 |
0.14% |
2024-04-02 |
嘉实绝对收益 |
1.3990 |
-0.07% |
2024-04-01 |
嘉实绝对收益 |
1.4000 |
0.00% |
2024-03-29 |
嘉实绝对收益 |
1.4000 |
0.43% |
2024-03-28 |
嘉实绝对收益 |
1.3940 |
0.29% |
2024-03-27 |
嘉实绝对收益 |
1.3900 |
-0.22% |