近一月嘉实港股通新经济指数C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股通新经济指数(LOF)C006614净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-18 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6844 |
0.44% |
2024-04-17 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6814 |
0.10% |
2024-04-16 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6807 |
-2.72% |
2024-04-15 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6997 |
-0.98% |
2024-04-12 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7066 |
-1.37% |
2024-04-11 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7164 |
-0.46% |
2024-04-10 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7197 |
1.60% |
2024-04-09 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7084 |
1.50% |
2024-04-08 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6979 |
-0.03% |
2024-04-03 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6981 |
-2.13% |
2024-04-02 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7133 |
1.90% |
2024-04-01 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7000 |
-0.01% |
2024-03-29 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7001 |
-0.04% |
2024-03-28 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7004 |
1.52% |
2024-03-27 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6899 |
-1.88% |
2024-03-26 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7031 |
1.02% |
2024-03-25 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6960 |
-0.11% |
2024-03-21 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7194 |
0.94% |
2024-03-20 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7127 |
0.38% |