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日期 | 分红送配 |
2023-11-16 | 每份派现金0.0396元 |
2023-10-24 | 每份派现金0.0420元 |
2022-09-27 | 每份派现金0.0895元 |
2020-03-27 | 每份份额折算1.04191份 |
2019-03-27 | 每份份额折算1.04163份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
603606 | 东方电缆 | 1.20% | -0.02% |
300395 | 菲利华 | 0.85% | 1.07% |
688099 | 晶晨股份 | 0.73% | 0.10% |
000063 | 中兴通讯 | 0.70% | 4.97% |
301051 | 信濠光电 | 0.69% | 2.87% |
002463 | 沪电股份 | 0.68% | 1.26% |
600023 | 浙能电力 | 0.57% | 0.93% |
000526 | 学大教育 | 0.56% | 3.22% |
600309 | 万华化学 | 0.56% | 0.89% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.52% | -0.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |