近一月嘉实致远3个月定期纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致远3个月定期纯债债券013544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0510 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0516 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0501 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0494 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0462 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0492 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0521 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0512 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0532 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0526 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0517 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0512 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0501 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0492 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0490 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0493 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0482 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0476 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0482 |
0.06% |
