导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-10 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-09-01 | 每份派现金0.0028元 |
| 2022-08-01 | 每份派现金0.0031元 |
| 2022-07-01 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-06-01 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
| 嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |